| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 697.00 | 162 268.00 | 15 429.00 | 177 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 988.00 | 285 442.00 | 200 546.00 | 485 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 218.00 | 455 953.00 | 282 265.00 | 738 218.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 122 192.00 | | 122 192.00 | 122 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CF Disponibilités | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 324.00 | | 190 324.00 | 190 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 542.00 | 455 953.00 | 472 589.00 | 928 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 236 789.00 | 225 585.00 | | 236 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | 11 204.00 | | -4 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 883.00 | 5 400.00 | | 4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 278 668.00 | 284 113.00 | | 278 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | 102 186.00 | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 53 395.00 | | 106 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 317.00 | 47 559.00 | | 44 317.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 921.00 | 206 094.00 | | 193 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 589.00 | 490 207.00 | | 472 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 991.00 | 162 599.00 | | 102 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 008.00 | 35 041.00 | 2 096.00 | 423 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 764.00 | 35 042.00 | 2 096.00 | 414 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | | 106 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 921.00 | 182 991.00 | 10 928.00 | 193 921.00 |