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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 693.00 | 175 275.00 | 7 418.00 | 182 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 943.00 | 346 110.00 | 123 833.00 | 469 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 169.00 | 529 628.00 | 197 540.00 | 727 169.00 |
BN En cours de production de biens | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BT Marchandises | 239 906.00 | | 239 906.00 | 239 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
BZ Autres créances | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 703.00 | | 347 703.00 | 347 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 872.00 | 529 628.00 | 545 244.00 | 1 074 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 952.00 | 244 356.00 | | 133 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | -110 404.00 | | 2 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 331.00 | 3 848.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 182 165.00 | 179 723.00 | | 182 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 393.00 | 299 034.00 | | 225 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 86 415.00 | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 896.00 | 65 690.00 | | 64 896.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 17 881.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 079.00 | 481 020.00 | | 363 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 244.00 | 669 743.00 | | 545 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 079.00 | 469 020.00 | | 363 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 193.00 | 248 741.00 | | 200 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 211.00 | | 2 397.00 | 727 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 678.00 | | 2 397.00 | 652 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 071.00 | 27 997.00 | 2 440.00 | 504 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 828.00 | 27 997.00 | 2 440.00 | 495 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 393.00 | 225 393.00 | | 225 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 113.00 | 103 499.00 | 613.00 | 104 113.00 |
VW T.V.A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 079.00 | 363 079.00 | | 363 079.00 |