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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 273.00 | 180 232.00 | 8 041.00 | 188 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 849.00 | 388 498.00 | 87 351.00 | 475 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 795.00 | 576 973.00 | 161 822.00 | 738 795.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 257 413.00 | | 257 413.00 | 257 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 227.00 | 1 655.00 | 108 572.00 | 110 227.00 |
BZ Autres créances | 85 008.00 | | 85 008.00 | 85 008.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 057.00 | 1 655.00 | 456 402.00 | 458 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 852.00 | 578 628.00 | 618 223.00 | 1 196 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 86 429.00 | 136 911.00 | | 86 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 634.00 | -50 482.00 | | -101 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296.00 | 2 813.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 29 014.00 | 131 166.00 | | 29 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 055.00 | 273 852.00 | | 373 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 514.00 | 84 557.00 | | 103 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 303.00 | 76 511.00 | | 105 303.00 |
EA Autres dettes | 7 336.00 | 2 323.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 209.00 | 437 243.00 | | 589 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 223.00 | 568 409.00 | | 618 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 665.00 | 257 243.00 | | 435 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 516.00 | 77 752.00 | | 181 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 215.00 | | 5 580.00 | 733 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 542.00 | | 5 580.00 | 658 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839.00 | | | 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 152.00 | 22 822.00 | | 554 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 909.00 | 22 822.00 | | 545 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 055.00 | 219 511.00 | 153 544.00 | 373 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 848.00 | 196 235.00 | 613.00 | 196 848.00 |
VW T.V.A. | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 209.00 | 435 665.00 | 153 544.00 | 589 209.00 |