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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 697.00 | 167 725.00 | 9 972.00 | 177 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 466.00 | 304 724.00 | 174 742.00 | 479 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 696.00 | 480 692.00 | 251 004.00 | 731 696.00 |
BT Marchandises | 115 028.00 | 14 393.00 | 100 634.00 | 115 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 499.00 | 1 349.00 | 31 150.00 | 32 499.00 |
BZ Autres créances | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CF Disponibilités | 96 609.00 | | 96 609.00 | 96 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 712.00 | 15 742.00 | 248 970.00 | 264 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 408.00 | 496 434.00 | 499 974.00 | 996 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 231 862.00 | 236 789.00 | | 231 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494.00 | -4 927.00 | | 12 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 365.00 | 4 883.00 | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 290 645.00 | 278 668.00 | | 290 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 167.00 | 106 057.00 | | 167 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 162.00 | 44 317.00 | | 42 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 329.00 | 193 921.00 | | 209 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 974.00 | 472 589.00 | | 499 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 991.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 196.00 | 32 762.00 | 8 023.00 | 464 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 953.00 | 32 762.00 | 8 023.00 | 455 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 167.00 | 167 167.00 | | 167 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 689.00 | 53 076.00 | 613.00 | 53 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |