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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 693.00 | 177 580.00 | 5 113.00 | 182 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 849.00 | 368 329.00 | 107 520.00 | 475 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 215.00 | 554 152.00 | 179 063.00 | 733 215.00 |
BN En cours de production de biens | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 269 161.00 | | 269 161.00 | 269 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 370.00 | 1 655.00 | 74 715.00 | 76 370.00 |
BZ Autres créances | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CF Disponibilités | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 001.00 | 1 655.00 | 389 345.00 | 391 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 215.00 | 555 807.00 | 568 409.00 | 1 124 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 911.00 | 133 952.00 | | 136 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 482.00 | 2 959.00 | | -50 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 813.00 | 3 331.00 | | 2 813.00 |
DL TOTAL (I) | 131 166.00 | 182 165.00 | | 131 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 852.00 | 225 393.00 | | 273 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | 54 581.00 | | 84 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 511.00 | 64 896.00 | | 76 511.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 18 209.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 243.00 | 363 079.00 | | 437 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 409.00 | 545 244.00 | | 568 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 243.00 | 363 079.00 | | 257 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 752.00 | 200 293.00 | | 77 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 169.00 | | 6 046.00 | 727 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 834.00 | | | 73 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 636.00 | | 5 906.00 | 652 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 140.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 628.00 | 24 523.00 | | 529 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 385.00 | 24 523.00 | | 521 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 852.00 | 93 852.00 | 168 267.00 | 273 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 243.00 | | | 437 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 882.00 | 115 269.00 | 613.00 | 115 882.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 243.00 | 257 243.00 | 168 267.00 | 437 243.00 |