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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 346.00 | 126 903.00 | 3 442.00 | 130 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 016.00 | 15 656.00 | 359.00 | 16 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 375.00 | 143 958.00 | 294 416.00 | 438 375.00 |
BT Marchandises | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 649.00 | 135 345.00 | 377 303.00 | 512 649.00 |
BZ Autres créances | 497 755.00 | | 497 755.00 | 497 755.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 589.00 | 135 345.00 | 922 243.00 | 1 057 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 964.00 | 279 304.00 | 1 216 660.00 | 1 495 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
CU Autres participations | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 566.00 | | | 227 566.00 |
DH Report à nouveau | -141 546.00 | | | -141 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 128 765.00 | | | 128 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 217.00 | | | 528 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 753.00 | | | 347 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 951.00 | | | 107 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EA Autres dettes | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 895.00 | | | 1 087 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 660.00 | | | 1 216 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 321.00 | | | 827 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 672.00 | | | 210 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
FG Production vendue services | 496 290.00 | | 496 290.00 | 496 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 309.00 | | 552 309.00 | 552 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 887.00 | | | 580 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 141.00 | | | 582 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 494.00 | 12 601.00 | 11 137.00 | 142 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 743.00 | 4 161.00 | | 122 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 8 440.00 | 11 137.00 | 19 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 437.00 | 2 909.00 | | 132 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 437.00 | 2 909.00 | | 132 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 754.00 | 335 554.00 | 12 199.00 | 347 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VC Groupe et associés | 487 539.00 | | | 487 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 741.00 | 832 019.00 | 180 723.00 | 1 012 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 895.00 | 827 322.00 | 260 573.00 | 1 087 895.00 |