| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 308.00 | 152 250.00 | 25 057.00 | 177 308.00 |
AH Fonds commercial | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 789.00 | | 758 789.00 | 758 789.00 |
AN Terrains | 23 493.00 | 3 196.00 | 20 297.00 | 23 493.00 |
AP Constructions | 235 173.00 | 1 043.00 | 234 129.00 | 235 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 604.00 | 43 442.00 | 4 162.00 | 47 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 381.00 | 148 741.00 | 35 640.00 | 184 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 813.00 | 348 674.00 | 1 310 139.00 | 1 658 813.00 |
BT Marchandises | 293 304.00 | | 293 304.00 | 293 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 493.00 | 2 834.00 | 142 659.00 | 145 493.00 |
BZ Autres créances | 399 696.00 | | 399 696.00 | 399 696.00 |
CF Disponibilités | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 876.00 | 2 834.00 | 913 042.00 | 915 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 690.00 | 351 508.00 | 2 223 181.00 | 2 574 690.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 566.00 | | | 227 566.00 |
DH Report à nouveau | -132 346.00 | | | -132 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 428.00 | | | -612 428.00 |
DK Provisions réglementées | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | -460 951.00 | | | -460 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 016.00 | | | 201 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 484.00 | | | 1 965 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 559.00 | | | 382 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 133.00 | | | 2 684 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 181.00 | | | 2 223 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 111.00 | | | 2 573 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 716.00 | | 651 716.00 | 651 716.00 |
FG Production vendue services | 738 729.00 | | 738 729.00 | 738 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 446.00 | | 1 390 446.00 | 1 390 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 234 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 716.00 | | | 232 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 751.00 | | | 1 424 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 179.00 | | | 2 037 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 428.00 | | | -612 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 503.00 | | 1 513 809.00 | 438 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 000.00 | 30 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 500.00 | 1 658 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 490 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 346.00 | | 1 007 355.00 | 130 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 542.00 | | 481 611.00 | 17 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 615.00 | | 24 843.00 | 290 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 000.00 | 210 173.00 | 8 500.00 | 147 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 569.00 | 22 680.00 | | 129 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 187 492.00 | 8 500.00 | 17 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 257.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 091.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 559.00 | 382 559.00 | | 382 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VC Groupe et associés | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 016.00 | 89 994.00 | 111 021.00 | 201 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 965 484.00 | 1 965 484.00 | | 1 965 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 686.00 | 550 102.00 | 10 584.00 | 560 686.00 |
VW T.V.A. | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 133.00 | 2 573 111.00 | 111 021.00 | 2 684 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
ST Autres comptes | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 161.00 | | | 32 161.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 540.00 | | | 247 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 829.00 | | | 739 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |