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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 867.00 | 170 467.00 | 108 400.00 | 278 867.00 |
AH Fonds commercial | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659 823.00 | | 1 659 823.00 | 1 659 823.00 |
AN Terrains | 23 493.00 | 3 196.00 | 20 297.00 | 23 493.00 |
AP Constructions | 264 244.00 | 29 713.00 | 234 532.00 | 264 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 103.00 | 51 212.00 | 2 890.00 | 54 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 601.00 | 309 391.00 | 136 210.00 | 445 601.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 788.00 | 563 980.00 | 2 537 809.00 | 3 101 788.00 |
BT Marchandises | 549 485.00 | 184 836.00 | 364 649.00 | 549 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 661.00 | 3 798.00 | 521 863.00 | 525 661.00 |
BZ Autres créances | 330 864.00 | | 330 864.00 | 330 864.00 |
CF Disponibilités | 211 427.00 | | 211 427.00 | 211 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 534.00 | 188 634.00 | 1 436 900.00 | 1 625 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 323.00 | 752 614.00 | 3 974 709.00 | 4 727 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 567.00 | 227 567.00 | | 227 567.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 877.00 | -744 775.00 | | -1 009 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085 949.00 | -265 102.00 | | -2 085 949.00 |
DK Provisions réglementées | 18 794.00 | 13 891.00 | | 18 794.00 |
DL TOTAL (I) | -2 805 465.00 | -724 419.00 | | -2 805 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 547.00 | 171 333.00 | | 93 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661 207.00 | 2 112 792.00 | | 4 661 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 203.00 | 575 290.00 | | 1 626 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 619.00 | 95 353.00 | | 368 619.00 |
EA Autres dettes | 24 726.00 | 7 559.00 | | 24 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 302.00 | 2 962 327.00 | | 6 774 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 709.00 | 2 237 908.00 | | 3 974 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 375.00 | | 1 938 375.00 | 1 938 375.00 |
FG Production vendue services | 2 393 625.00 | | 2 393 625.00 | 2 393 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 000.00 | | 4 332 000.00 | 4 332 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 754.00 | |
GE Autres charges | | | 807 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 864.00 | 506.00 | | 119 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 775.00 | 1 634.00 | | 10 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 704.00 | 2 140.00 | | 136 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 532.00 | -2 140.00 | | -132 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 774.00 | 537 773.00 | | 4 487 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 723.00 | 802 875.00 | | 6 573 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085 949.00 | -265 102.00 | | -2 085 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 528.00 | 8 358.00 | | 42 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 164.00 | 216 221.00 | 10 405.00 | 358 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 308.00 | 18 159.00 | | 152 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | 198 062.00 | 10 405.00 | 205 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 891.00 | 4 903.00 | | 13 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 872.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 747.00 | 200 372.00 | 62 486.00 | 50 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 747.00 | 200 372.00 | 62 486.00 | 50 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 638.00 | 211 147.00 | 62 486.00 | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661 207.00 | 4 661 207.00 | | 4 661 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 203.00 | 1 626 203.00 | | 1 626 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 076.00 | 321 076.00 | | 321 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
UX Autres créances clients | 525 661.00 | 525 661.00 | | 525 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 547.00 | 81 466.00 | 12 081.00 | 93 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 370.00 | 864 622.00 | 27 748.00 | 892 370.00 |
VW T.V.A. | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 774 302.00 | 6 762 221.00 | 12 081.00 | 6 774 302.00 |