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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 346.00 | 129 569.00 | 776.00 | 130 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 144.00 | 16 032.00 | 111.00 | 16 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 503.00 | 147 000.00 | 291 503.00 | 438 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 125.00 | | 347 125.00 | 347 125.00 |
BZ Autres créances | 784 614.00 | | 784 614.00 | 784 614.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 948.00 | | 1 145 948.00 | 1 145 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 452.00 | 147 000.00 | 1 437 451.00 | 1 584 452.00 |
CU Autres participations | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 566.00 | | | 227 566.00 |
DH Report à nouveau | -142 801.00 | | | -142 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 439.00 | | | 278 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 367.00 | | | 912 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
EA Autres dettes | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 232.00 | | | 1 298 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 451.00 | | | 1 437 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 690.00 | | | 1 119 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
FG Production vendue services | 380 481.00 | | 380 481.00 | 380 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 449.00 | | 429 449.00 | 429 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 44 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 298.00 | | | 597 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 844.00 | | | 586 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 958.00 | 3 042.00 | | 143 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | 376.00 | | 17 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 367.00 | 912 367.00 | | 912 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 347 126.00 | | | 347 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 774 105.00 | | | 774 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 440.00 | 99 899.00 | 178 541.00 | 278 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 183.00 | 1 132 183.00 | | 1 132 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 232.00 | 1 119 691.00 | 178 541.00 | 1 298 232.00 |