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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 867.00 | 170 467.00 | 108 400.00 | 278 867.00 |
AH Fonds commercial | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 659 823.00 | | 1 659 823.00 | 1 659 823.00 |
AN Terrains | 23 493.00 | 3 196.00 | 20 297.00 | 23 493.00 |
AP Constructions | 264 244.00 | 46 464.00 | 217 779.00 | 264 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 102.00 | 53 554.00 | 548.00 | 54 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 033.00 | 344 870.00 | 102 163.00 | 447 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 873.00 | 618 552.00 | 2 484 320.00 | 3 102 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 654.00 | 15 433.00 | 663 221.00 | 678 654.00 |
BZ Autres créances | 242 039.00 | | 242 039.00 | 242 039.00 |
CF Disponibilités | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 870.00 | 15 433.00 | 933 437.00 | 948 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 744.00 | 633 985.00 | 3 417 758.00 | 4 051 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 566.00 | | | 227 566.00 |
DH Report à nouveau | -3 095 825.00 | | | -3 095 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 111.00 | | | -18 111.00 |
DK Provisions réglementées | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
DL TOTAL (I) | -2 818 673.00 | | | -2 818 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487 591.00 | | | 5 487 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 947.00 | | | 396 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 404.00 | | | 222 404.00 |
EA Autres dettes | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 431.00 | | | 6 236 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 758.00 | | | 3 417 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 431.00 | | | 6 236 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 399.00 | | 836 399.00 | 836 399.00 |
FG Production vendue services | 1 291 449.00 | | 1 291 449.00 | 1 291 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 849.00 | | 2 127 849.00 | 2 127 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 159 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 819.00 | | | 2 451 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 930.00 | | | 2 469 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 111.00 | | | -18 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 788.00 | 7 003.00 | | 3 101 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 426.00 | 27 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 3 102 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 788 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 044.00 | | | 2 286 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 441.00 | 1 925.00 | | 787 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | 5 078.00 | | 28 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 979.00 | 55 065.00 | 493.00 | 563 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 512.00 | 55 065.00 | 493.00 | 393 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 794.00 | 4 903.00 | | 18 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 836.00 | | 184 836.00 | 184 836.00 |
6T Sur comptes clients | 3 797.00 | 11 635.00 | | 3 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 633.00 | 11 635.00 | 184 836.00 | 188 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 299.00 | 16 536.00 | 190 708.00 | 213 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 635.00 | 184 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 903.00 | 5 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 947.00 | 396 947.00 | | 396 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 676 219.00 | 676 219.00 | | 676 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 172 931.00 | 172 931.00 | | 172 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 487 591.00 | 5 487 591.00 | | 5 487 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 233.00 | 927 833.00 | 27 400.00 | 955 233.00 |
VW T.V.A. | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 431.00 | 6 236 431.00 | | 6 236 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
ST Autres comptes | 330 623.00 | | | 330 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 604.00 | | | 421 604.00 |
YT Sous‐traitance | 585.00 | | | 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 313.00 | | | 375 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 361.00 | | | 796 361.00 |