| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 177.00 | 836 098.00 | 222 079.00 | 1 058 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 947.00 | 119 784.00 | 198 163.00 | 317 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 136.00 | 965 832.00 | 690 304.00 | 1 656 136.00 |
BT Marchandises | 369 407.00 | 5 070.00 | 364 337.00 | 369 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 424.00 | 9 330.00 | 521 094.00 | 530 424.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 2 001 200.00 | | 2 001 200.00 | 2 001 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 678.00 | 14 400.00 | 2 905 278.00 | 2 919 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 814.00 | 980 232.00 | 3 595 582.00 | 4 575 814.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 631.00 | 2 241 269.00 | | 2 536 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 372.00 | 295 362.00 | | 330 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 004.00 | 2 645 632.00 | | 2 976 004.00 |
DP Provisions pour risques | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 577.00 | 1 465.00 | | 103 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 855.00 | 237 629.00 | | 299 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 128.00 | 123 772.00 | | 174 128.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 30 757.00 | | 12 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 998.00 | 393 623.00 | | 589 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 582.00 | 3 068 835.00 | | 3 595 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 998.00 | | | 589 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 067.00 | 529 983.00 | 3 489 050.00 | 2 959 067.00 |
FG Production vendue services | 60 362.00 | 3 189.00 | 63 551.00 | 60 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 429.00 | 533 172.00 | 3 552 602.00 | 3 019 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 294.00 | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 294.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 026.00 | 2 052.00 | | 9 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 026.00 | 2 052.00 | | 9 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | -1 758.00 | | -6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 341.00 | 140 007.00 | | 157 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 944.00 | 3 185 540.00 | | 3 594 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 572.00 | 2 890 178.00 | | 3 264 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 372.00 | 295 362.00 | | 330 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 881.00 | | 320 348.00 | 1 339 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 1 656 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 1 376 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 885.00 | | 142 333.00 | 1 237 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 046.00 | | 178 014.00 | 92 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 127.00 | 165 798.00 | 4 092.00 | 804 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 6 624.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 801.00 | 159 174.00 | 4 092.00 | 800 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 601.00 | 5 070.00 | 24 601.00 | 24 601.00 |
6T Sur comptes clients | 21 035.00 | 750.00 | 12 455.00 | 21 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 637.00 | 5 820.00 | 37 057.00 | 45 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 216.00 | 5 820.00 | 37 057.00 | 75 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | 37 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 855.00 | 299 855.00 | | 299 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 519 229.00 | | | 519 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VI Groupe et associés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 132.00 | 549 071.00 | 255 061.00 | 804 132.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 998.00 | 589 998.00 | | 589 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 312 807.00 | | | 312 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 550.00 | | | 190 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 609.00 | | | 98 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 774.00 | | | 601 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 934.00 | | | 526 934.00 |