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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 055.00 | 19 022.00 | 4 033.00 | 23 055.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 397.00 | 1 111 415.00 | 322 981.00 | 1 434 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 855.00 | 257 174.00 | 90 681.00 | 347 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 338.00 | 1 387 612.00 | 417 726.00 | 1 805 338.00 |
BT Marchandises | 610 371.00 | 177 314.00 | 433 057.00 | 610 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 400.00 | 551.00 | 538 849.00 | 539 400.00 |
BZ Autres créances | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
CF Disponibilités | 2 085 800.00 | | 2 085 800.00 | 2 085 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 939.00 | 177 865.00 | 3 387 074.00 | 3 564 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 277.00 | 1 565 477.00 | 3 804 800.00 | 5 370 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 269.00 | | | 1 253 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 385.00 | | | 545 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 655.00 | | | 1 907 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 820.00 | | | 499 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 462.00 | | | 327 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 859.00 | | | 976 859.00 |
EA Autres dettes | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 146.00 | | | 1 897 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 800.00 | | | 3 804 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 146.00 | | | 1 897 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 510.00 | 213 046.00 | 4 445 557.00 | 4 232 510.00 |
FG Production vendue services | 57 644.00 | 3 462.00 | 61 106.00 | 57 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 155.00 | 216 508.00 | 4 506 663.00 | 4 290 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 865.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 372 769.00 | | | 372 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 316.00 | | | 4 592 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 931.00 | | | 4 046 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 385.00 | | | 545 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 534.00 | | 228 575.00 | 1 638 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 771.00 | 1 805 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 771.00 | 1 782 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 13 105.00 | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 554.00 | | 215 470.00 | 1 628 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 091.00 | 126 844.00 | 57 323.00 | 1 318 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 9 072.00 | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 141.00 | 117 771.00 | 57 323.00 | 1 308 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 735.00 | 177 314.00 | 62 735.00 | 62 735.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | 551.00 | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 885.00 | 177 865.00 | 62 885.00 | 62 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 885.00 | 177 865.00 | 62 885.00 | 62 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 865.00 | 62 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 462.00 | 327 462.00 | | 327 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 059.00 | 813 059.00 | | 813 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 538 739.00 | 538 739.00 | | 538 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VI Groupe et associés | 499 820.00 | 499 820.00 | | 499 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 018.00 | 25 503.00 | 127 515.00 | 153 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 166.00 | 584 621.00 | 127 545.00 | 712 166.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 146.00 | 1 897 146.00 | | 1 897 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 150.00 | | | 414 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
ST Autres comptes | 384 319.00 | | | 384 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 839.00 | | | 436 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 902.00 | | | 858 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 237.00 | | | 378 237.00 |
ZE Dividendes | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 633.00 | | | 646 633.00 |