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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 453.00 | 902 798.00 | 156 656.00 | 1 059 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 907.00 | 156 725.00 | 164 182.00 | 320 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 372.00 | 1 069 472.00 | 575 900.00 | 1 645 372.00 |
BT Marchandises | 339 100.00 | 3 487.00 | 335 612.00 | 339 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 914.00 | 750.00 | 506 164.00 | 506 914.00 |
BZ Autres créances | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CF Disponibilités | 2 503 390.00 | | 2 503 390.00 | 2 503 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 333.00 | 4 237.00 | 3 465 095.00 | 3 469 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 705.00 | 1 073 710.00 | 4 040 995.00 | 5 114 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 003.00 | | | 2 867 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 665.00 | | | 502 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 669.00 | | | 3 478 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 598.00 | | | 239 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 391.00 | | | 270 391.00 |
EA Autres dettes | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 326.00 | | | 562 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 995.00 | | | 4 040 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 326.00 | | | 562 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 262.00 | 384 868.00 | 3 610 131.00 | 3 225 262.00 |
FG Production vendue services | 68 700.00 | 4 461.00 | 73 161.00 | 68 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 962.00 | 389 329.00 | 3 683 292.00 | 3 293 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GE Autres charges | | | 8 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 629.00 | | | 3 838 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 964.00 | | | 3 335 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 665.00 | | | 502 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 136.00 | 4 236.00 | | 1 656 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 255 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 645 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 126.00 | 4 236.00 | | 1 376 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 832.00 | 103 640.00 | | 965 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 882.00 | 103 640.00 | | 955 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 070.00 | 3 487.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | | 8 580.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | 3 487.00 | 13 650.00 | 14 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 980.00 | 3 487.00 | 43 230.00 | 43 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 43 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 598.00 | 239 598.00 | | 239 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 031.00 | | | 255 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 506 014.00 | | | 506 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 889.00 | 524 828.00 | 255 061.00 | 779 889.00 |
VW T.V.A. | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 326.00 | 562 326.00 | | 562 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
ST Autres comptes | 308 412.00 | | | 308 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 652.00 | | | 659 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 642.00 | | | 284 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 371.00 | | | 529 371.00 |