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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 907.00 | 1 076 312.00 | 212 595.00 | 1 288 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 647.00 | 231 830.00 | 107 817.00 | 339 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 534.00 | 1 318 091.00 | 320 443.00 | 1 638 534.00 |
BT Marchandises | 472 301.00 | 62 735.00 | 409 565.00 | 472 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 319.00 | 150.00 | 670 169.00 | 670 319.00 |
BZ Autres créances | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CF Disponibilités | 3 978 129.00 | | 3 978 129.00 | 3 978 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407 710.00 | 62 885.00 | 5 344 825.00 | 5 407 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 244.00 | 1 380 977.00 | 5 665 267.00 | 7 046 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 4 311 183.00 | | | 4 311 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 086.00 | | | 442 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 270.00 | | | 4 862 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 825.00 | | | 347 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 155.00 | | | 384 155.00 |
EA Autres dettes | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 997.00 | | | 802 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 267.00 | | | 5 665 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 997.00 | | | 802 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570 711.00 | 210 331.00 | 3 781 042.00 | 3 570 711.00 |
FG Production vendue services | 56 433.00 | 3 448.00 | 59 881.00 | 56 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 144.00 | 213 779.00 | 3 840 923.00 | 3 627 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 086.00 | | | 3 906 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 000.00 | | | 3 464 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 086.00 | | | 442 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 645.00 | | 4 305.00 | 1 856 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 025.00 | | 30.00 | 204 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 025.00 | 18 391.00 | 1 638 534.00 | 204 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 391.00 | 1 628 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 641.00 | | 4 305.00 | 1 642 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 055.00 | | | 204 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 701.00 | 106 781.00 | 18 392.00 | 1 229 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 751.00 | 106 781.00 | 18 392.00 | 1 219 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 233.00 | 62 735.00 | 55 233.00 | 55 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 233.00 | 62 885.00 | 55 233.00 | 55 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 233.00 | 62 885.00 | 55 233.00 | 55 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 885.00 | 55 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 825.00 | 347 825.00 | | 347 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 832.00 | 174 832.00 | | 174 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 993.00 | 168 993.00 | | 168 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 615.00 | 60 615.00 | | 60 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 25 503.00 | -25 503.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 670 139.00 | 670 139.00 | | 670 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 522.00 | 178 522.00 | | 178 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 158.00 | 887 631.00 | -25 473.00 | 862 158.00 |
VW T.V.A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 997.00 | 802 997.00 | | 802 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
ST Autres comptes | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 710.00 | | | 191 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 120.00 | | | 726 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 358.00 | | | 319 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 720.00 | | | 605 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |