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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 647.00 | 1 016 850.00 | 287 797.00 | 1 304 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 993.00 | 202 901.00 | 135 092.00 | 337 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 025.00 | | 204 025.00 | 204 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 645.00 | 1 229 701.00 | 626 944.00 | 1 856 645.00 |
BP En cours de production de services | | | -9.00 | |
BT Marchandises | 400 813.00 | 55 233.00 | 345 580.00 | 400 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 918.00 | | 597 918.00 | 597 918.00 |
BZ Autres créances | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CF Disponibilités | 3 421 871.00 | | 3 421 871.00 | 3 421 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 664.00 | 55 233.00 | 4 425 431.00 | 4 480 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 309.00 | 1 284 934.00 | 5 052 375.00 | 6 337 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 3 853 813.00 | 3 369 668.00 | | 3 853 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 369.00 | 484 145.00 | | 457 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 184.00 | 3 962 815.00 | | 4 420 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 8 863.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 288.00 | 343 095.00 | | 279 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 036.00 | 116 316.00 | | 268 036.00 |
EA Autres dettes | 80 227.00 | 40 869.00 | | 80 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 191.00 | 509 143.00 | | 632 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 375.00 | 4 471 958.00 | | 5 052 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 191.00 | | | 632 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 774 388.00 | 200 771.00 | 3 975 159.00 | 3 774 388.00 |
FG Production vendue services | 57 706.00 | 4 702.00 | 62 408.00 | 57 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 094.00 | 205 473.00 | 4 037 567.00 | 3 832 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 888.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 4 037.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 4 037.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 631.00 | 4.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | 4.00 | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 4 033.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 577.00 | 184 304.00 | | 146 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 108 215.00 | 3 793 517.00 | | 4 108 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 845.00 | 3 309 372.00 | | 3 650 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 369.00 | 484 145.00 | | 457 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 718.00 | | 52 747.00 | 1 861 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 503.00 | 204 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 819.00 | 1 856 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 316.00 | 1 642 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 210.00 | | 52 747.00 | 1 622 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 855.00 | 115 163.00 | 32 316.00 | 1 146 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 905.00 | 115 163.00 | 32 316.00 | 1 136 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 345.00 | 44 888.00 | | 10 345.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 770.00 | 44 888.00 | 425.00 | 10 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 770.00 | 44 888.00 | 425.00 | 10 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 888.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 288.00 | 279 288.00 | | 279 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 227.00 | 80 227.00 | | 80 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 025.00 | | 204 025.00 | 204 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 597 918.00 | 597 918.00 | | 597 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 223.00 | 654 169.00 | 204 055.00 | 858 223.00 |
VW T.V.A. | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 191.00 | 632 191.00 | | 632 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
ST Autres comptes | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 926.00 | | | 190 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 383.00 | | | 122 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 320.00 | | | 768 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 099.00 | | | 323 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 154.00 | | | 587 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |