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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AN Terrains | 14 082.00 | 13 147.00 | 936.00 | 14 082.00 |
AP Constructions | 23 732.00 | 22 813.00 | 918.00 | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 031.00 | 85 014.00 | 5 017.00 | 90 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 63 185.00 | 4 485.00 | 67 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 681.00 | 186 597.00 | 248 084.00 | 434 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BN En cours de production de biens | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 170.00 | 772.00 | 64 397.00 | 65 170.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 220.00 | 772.00 | 203 448.00 | 204 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 901.00 | 187 369.00 | 451 532.00 | 638 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
DH Report à nouveau | -13 957.00 | -10 325.00 | | -13 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | -3 632.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 32 244.00 | 22 843.00 | | 32 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 605.00 | 229 690.00 | | 179 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 735.00 | 131 616.00 | | 129 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 90 810.00 | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 623.00 | 60 146.00 | | 43 623.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 5 365.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 288.00 | 517 627.00 | | 419 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 532.00 | 540 470.00 | | 451 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 451.00 | 358 250.00 | | 310 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 847.00 | | 874 847.00 | 874 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 847.00 | | 874 847.00 | 874 847.00 |
FM Production stockée | | | -683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 599.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | 1 721.00 | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 1 721.00 | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 938.00 | 463.00 | | 8 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 338.00 | 463.00 | | 9 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 127.00 | 1 259.00 | | -6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 390.00 | 914 177.00 | | 877 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 990.00 | 917 809.00 | | 867 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 401.00 | -3 632.00 | | 9 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 005.00 | | 3 677.00 | 431 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 638.00 | | | 238 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 877.00 | | 3 638.00 | 191 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 38.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 639.00 | 11 958.00 | | 174 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 201.00 | 11 958.00 | | 172 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 605.00 | 70 767.00 | 108 838.00 | 179 605.00 |
VI Groupe et associés | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 288.00 | 310 451.00 | 108 838.00 | 419 288.00 |