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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AN Terrains | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
AP Constructions | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 358.00 | 44 968.00 | 5 390.00 | 50 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 545.00 | 69 944.00 | 3 601.00 | 73 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 958.00 | 155 239.00 | 245 719.00 | 400 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BN En cours de production de biens | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 934.00 | | 43 934.00 | 43 934.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 149 856.00 | | 149 856.00 | 149 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 043.00 | | 241 043.00 | 241 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 001.00 | 155 239.00 | 486 762.00 | 642 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 527.00 | 29 801.00 | | 38 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 953.00 | 8 726.00 | | 28 953.00 |
DL TOTAL (I) | 75 864.00 | 46 912.00 | | 75 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 56 282.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 700.00 | 123 161.00 | | 125 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 320.00 | 118 854.00 | | 123 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 162.00 | 56 137.00 | | 51 162.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 16 275.00 | | 4 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 898.00 | 370 709.00 | | 410 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 762.00 | 417 620.00 | | 486 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 898.00 | 370 709.00 | | 410 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 825.00 | | 801 825.00 | 801 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 825.00 | | 801 825.00 | 801 825.00 |
FM Production stockée | | | -32 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 864.00 | 761 379.00 | | 773 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 911.00 | 752 654.00 | | 744 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 953.00 | 8 726.00 | | 28 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 651.00 | | 6 957.00 | 395 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 400 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 161 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 713.00 | | | 238 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | | 6 957.00 | 156 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 297.00 | 2 942.00 | | 152 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | 1.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 785.00 | 2 941.00 | | 149 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 320.00 | 123 320.00 | | 123 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 678.00 | 55 678.00 | | 55 678.00 |
VW T.V.A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 898.00 | 410 898.00 | | 410 898.00 |