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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 512.00 | 1.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AN Terrains | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
AP Constructions | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 751.00 | 44 062.00 | 1 689.00 | 45 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 845.00 | 67 909.00 | 4 936.00 | 72 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 651.00 | 152 297.00 | 243 354.00 | 395 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
BN En cours de production de biens | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 917.00 | 152 297.00 | 417 620.00 | 569 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 801.00 | 28 415.00 | | 29 801.00 |
DH Report à nouveau | | -2 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 3 728.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 46 912.00 | 38 186.00 | | 46 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 282.00 | 121 796.00 | | 56 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 161.00 | 124 455.00 | | 123 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 108 028.00 | | 118 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 137.00 | 51 634.00 | | 56 137.00 |
EA Autres dettes | 16 275.00 | 1 246.00 | | 16 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 709.00 | 407 159.00 | | 370 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 620.00 | 445 345.00 | | 417 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 709.00 | 350 951.00 | | 370 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 522.00 | | 760 522.00 | 760 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 522.00 | | 760 522.00 | 760 522.00 |
FM Production stockée | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 488.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 379.00 | 764 347.00 | | 761 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 654.00 | 760 619.00 | | 752 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 3 728.00 | | 8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 805.00 | | 846.00 | 394 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 713.00 | | | 238 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 564.00 | | 846.00 | 155 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 484.00 | 2 813.00 | | 149 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 53.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 025.00 | 2 760.00 | | 147 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VI Groupe et associés | 123 161.00 | 123 161.00 | | 123 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 69 177.00 | | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |