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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 406.00 | 107.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AN Terrains | 14 082.00 | 14 050.00 | 32.00 | 14 082.00 |
AP Constructions | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 751.00 | 87 518.00 | 4 233.00 | 91 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 045.00 | 65 431.00 | 3 615.00 | 69 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 851.00 | 193 136.00 | 244 716.00 | 437 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BN En cours de production de biens | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CF Disponibilités | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 377.00 | | 193 377.00 | 193 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 228.00 | 193 136.00 | 438 093.00 | 631 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
DH Report à nouveau | -4 556.00 | -13 957.00 | | -4 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 9 401.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 34 458.00 | 32 244.00 | | 34 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 669.00 | 179 605.00 | | 117 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 843.00 | 129 735.00 | | 125 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 259.00 | 64 751.00 | | 102 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | 43 623.00 | | 48 946.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | 1 575.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 635.00 | 419 288.00 | | 403 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 093.00 | 451 532.00 | | 438 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 333.00 | 310 451.00 | | 331 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
FM Production stockée | | | 15 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 933.00 | 1 796.00 | | 1 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 3 211.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 3 211.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 018.00 | 8 938.00 | | 3 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 9 338.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -6 127.00 | | -2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 351.00 | 877 390.00 | | 742 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 136.00 | 867 990.00 | | 740 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 9 401.00 | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 681.00 | | 6 038.00 | 434 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 437 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84.00 | 238 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 198 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 638.00 | | 159.00 | 238 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 515.00 | | 5 879.00 | 195 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 597.00 | 6 623.00 | 84.00 | 186 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 52.00 | 84.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 159.00 | 6 571.00 | | 184 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 259.00 | 102 259.00 | | 102 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 424.00 | 44 123.00 | 72 302.00 | 116 424.00 |
VI Groupe et associés | 125 843.00 | 125 843.00 | | 125 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 635.00 | 331 333.00 | 72 302.00 | 403 635.00 |