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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 236 200.00 | | 236 199.00 | 236 200.00 |
AN Terrains | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
AP Constructions | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 011.00 | 46 893.00 | 4 118.00 | 51 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 512.00 | 61 357.00 | 27 155.00 | 88 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 578.00 | 148 577.00 | 268 001.00 | 416 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BN En cours de production de biens | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 166.00 | | 77 166.00 | 77 166.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 683.00 | | 220 683.00 | 220 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 262.00 | 148 577.00 | 488 685.00 | 637 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 479.00 | 38 527.00 | | 67 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916.00 | 28 953.00 | | 4 916.00 |
DL TOTAL (I) | 80 780.00 | 75 864.00 | | 80 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 893.00 | 100 000.00 | | 27 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 495.00 | 125 700.00 | | 123 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 028.00 | 123 320.00 | | 145 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 773.00 | 51 162.00 | | 69 773.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 4 601.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 640.00 | 6 114.00 | | 40 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 905.00 | 410 898.00 | | 407 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 685.00 | 486 762.00 | | 488 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 926.00 | 410 898.00 | | 400 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 207.00 | | 839 207.00 | 839 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 207.00 | | 839 207.00 | 839 207.00 |
FM Production stockée | | | 12 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | -189.00 | | 2 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 3 354.00 | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 3 354.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 104.00 | 90.00 | | 15 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | 90.00 | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 244.00 | 3 264.00 | | -10 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 028.00 | 773 864.00 | | 860 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 112.00 | 744 911.00 | | 855 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916.00 | 28 953.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 958.00 | | 31 997.00 | 400 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 377.00 | 416 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 377.00 | 177 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 713.00 | | | 238 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 717.00 | | 31 997.00 | 161 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 239.00 | 9 715.00 | 16 377.00 | 155 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 726.00 | 9 715.00 | 16 377.00 | 152 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 893.00 | 20 914.00 | 6 979.00 | 27 893.00 |
VI Groupe et associés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VW T.V.A. | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 905.00 | 400 926.00 | 6 979.00 | 407 905.00 |