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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 834 130.00 | | 834 130.00 | 834 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 085.00 | 171 475.00 | 14 610.00 | 186 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 724.00 | 84 064.00 | 66 660.00 | 150 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 228.00 | 270 558.00 | 925 670.00 | 1 196 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 117 165.00 | | 117 165.00 | 117 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 643.00 | 270 558.00 | 1 102 085.00 | 1 372 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 209.00 | 365 404.00 | | 461 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 620.00 | 105 043.00 | | 122 620.00 |
DL TOTAL (I) | 693 830.00 | 571 209.00 | | 693 830.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358.00 | 469.00 | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 953.00 | 363 710.00 | | 200 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | 12 479.00 | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 44 609.00 | | 54 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 760.00 | 161 737.00 | | 148 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 255.00 | 583 004.00 | | 408 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 085.00 | 1 154 213.00 | | 1 102 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 783.00 | | 7 445.00 | 1 188 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 149.00 | | | 849 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 377.00 | | 7 433.00 | 329 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | | 12.00 | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 625.00 | 40 934.00 | | 229 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 1 469.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 074.00 | 39 465.00 | | 216 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 953.00 | 145 244.00 | 55 709.00 | 200 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 748.00 | 46 478.00 | 10 270.00 | 56 748.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 255.00 | 352 547.00 | 55 709.00 | 408 255.00 |