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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 834 130.00 | | 834 130.00 | 834 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 376.00 | 207 597.00 | 71 779.00 | 279 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 207.00 | 169 890.00 | 176 317.00 | 346 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 706.00 | 392 506.00 | 1 152 200.00 | 1 544 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 429 649.00 | | 429 649.00 | 429 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 224.00 | | 454 224.00 | 454 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 930.00 | 392 506.00 | 1 606 424.00 | 1 998 930.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 946.00 | 346 141.00 | | 389 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 944.00 | 83 805.00 | | 200 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 890.00 | 869 946.00 | | 1 030 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 596.00 | 51 584.00 | | 222 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 868.00 | 88 793.00 | | 118 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 43 646.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 003.00 | 160 804.00 | | 181 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 534.00 | 344 874.00 | | 575 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 424.00 | 1 214 820.00 | | 1 606 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 339.00 | | 218 183.00 | 1 337 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 053.00 | | 69 974.00 | -4 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 816.00 | | 1 544 706.00 | 10 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 869.00 | | 849 149.00 | 14 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 018.00 | | | 864 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 400.00 | | 218 183.00 | 407 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 209.00 | 48 297.00 | | 344 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 190.00 | 48 297.00 | | 329 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 596.00 | 51 596.00 | 171 000.00 | 222 596.00 |
VI Groupe et associés | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 719.00 | 11 245.00 | 69 474.00 | 80 719.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 534.00 | 404 534.00 | 171 000.00 | 575 534.00 |