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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 614 530.00 | | 614 530.00 | 614 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 392.00 | 174 712.00 | 21 680.00 | 196 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 599.00 | 153 830.00 | 60 768.00 | 214 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 170.00 | 343 561.00 | 762 608.00 | 1 106 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 721 165.00 | | 721 165.00 | 721 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 417.00 | | 758 417.00 | 758 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 587.00 | 343 561.00 | 1 521 026.00 | 1 864 587.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 890.00 | 389 946.00 | | 550 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 686.00 | 200 944.00 | | 183 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 576.00 | 1 030 890.00 | | 1 174 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 408.00 | 222 596.00 | | 173 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 929.00 | 118 868.00 | | 65 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 53 067.00 | | 28 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 923.00 | 181 003.00 | | 71 923.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 449.00 | 575 534.00 | | 346 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 026.00 | 1 606 424.00 | | 1 521 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 706.00 | | 17 428.00 | 1 544 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | 5 112.00 | 65 630.00 | 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387.00 | 455 577.00 | 1 106 170.00 | 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219 600.00 | 629 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 865.00 | 410 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 149.00 | | | 849 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 583.00 | | 16 272.00 | 625 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 974.00 | | 1 156.00 | 69 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 408.00 | 60 110.00 | 113 298.00 | 173 408.00 |
VI Groupe et associés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 680.00 | 29 549.00 | 65 130.00 | 94 680.00 |
VW T.V.A. | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 449.00 | 233 151.00 | 113 298.00 | 346 449.00 |