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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
AH Fonds commercial | 834 130.00 | | 834 130.00 | 834 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 682.00 | 180 065.00 | 13 618.00 | 193 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 274.00 | 106 342.00 | 99 932.00 | 206 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 425.00 | 301 425.00 | 958 000.00 | 1 259 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BZ Autres créances | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 847.00 | | 167 847.00 | 167 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 273.00 | 301 425.00 | 1 125 847.00 | 1 427 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 829.00 | 461 209.00 | | 283 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 552.00 | 122 620.00 | | 120 552.00 |
DL TOTAL (I) | 814 381.00 | 693 830.00 | | 814 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | 358.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 289.00 | 200 953.00 | | 118 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 3 198.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 54 987.00 | | 57 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 087.00 | 148 760.00 | | 135 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 467.00 | 408 255.00 | | 311 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 847.00 | 1 102 085.00 | | 1 125 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 228.00 | | 63 197.00 | 1 196 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 149.00 | | | 849 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 809.00 | | 63 148.00 | 336 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 50.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 558.00 | 30 867.00 | | 270 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 539.00 | 30 867.00 | | 255 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 284.00 | 75 284.00 | | 75 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 289.00 | 52 375.00 | 54 777.00 | 118 289.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 663.00 | | | 142 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 575.00 | 75 256.00 | 10 320.00 | 85 575.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 467.00 | 245 552.00 | 54 777.00 | 311 467.00 |