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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 854.00 | 2 549.00 | 61 305.00 | 63 854.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 129.00 | | 1 000 129.00 | 1 000 129.00 |
CF Disponibilités | 170 662.00 | | 170 662.00 | 170 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 484.00 | | 1 180 484.00 | 1 180 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 337.00 | 2 549.00 | 1 241 788.00 | 1 244 337.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 576.00 | 550 890.00 | | 694 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 226.00 | 183 686.00 | | 102 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 803.00 | 1 174 576.00 | | 1 236 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 28 309.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 71 923.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | | 6 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 986.00 | 346 449.00 | | 4 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 788.00 | 1 521 026.00 | | 1 241 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 170.00 | | 1 350.00 | 1 106 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 675.00 | 61 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 666.00 | 63 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 441.00 | 2 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 549.00 | | | 629 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 630.00 | | 1 350.00 | 65 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 774.00 | 41 230.00 | 81 544.00 | 122 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 497.00 | 9 692.00 | 60 805.00 | 70 497.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 759.00 | 46 215.00 | 81 544.00 | 127 759.00 |