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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 129.00 | 16 003.00 | 126.00 | 16 129.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 971.00 | 64 039.00 | 22 932.00 | 86 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 384.00 | 607 139.00 | 393 245.00 | 1 000 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 459 368.00 | 687 181.00 | 772 187.00 | 1 459 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 339.00 | 4 507.00 | 30 832.00 | 35 339.00 |
BZ Autres créances | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CF Disponibilités | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 898.00 | 4 507.00 | 304 391.00 | 308 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 266.00 | 691 688.00 | 1 076 579.00 | 1 768 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 390 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 92.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | 29 924.00 | | 8 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 497.00 | 27 447.00 | | 21 497.00 |
DL TOTAL (I) | 592 696.00 | 590 463.00 | | 592 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 547.00 | 180 389.00 | | 199 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 932.00 | 10 839.00 | | 6 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 392.00 | 84 594.00 | | 118 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | 86 466.00 | | 97 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 2 313.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 845.00 | 27 257.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 882.00 | 391 858.00 | | 483 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 579.00 | 982 321.00 | | 1 076 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 614.00 | 305 820.00 | | 284 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 053.00 | | 142 690.00 | 1 317 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 19 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 1 459 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 908.00 | | 142 690.00 | 1 030 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 270.00 | 84 910.00 | | 602 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 235.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 503.00 | 84 676.00 | | 586 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 435.00 | 2 072.00 | | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 435.00 | 2 072.00 | | 2 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 435.00 | 2 072.00 | | 2 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 392.00 | 118 392.00 | | 118 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UX Autres créances clients | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 116.00 | 63 027.00 | 108 244.00 | 199 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 792.00 | | | 100 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 882.00 | 347 793.00 | 108 244.00 | 483 882.00 |