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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 091.00 | 21 621.00 | 3 470.00 | 25 091.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 036.00 | 79 663.00 | 23 373.00 | 103 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 477.00 | 833 183.00 | 313 294.00 | 1 146 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 567.00 | 934 466.00 | 611 101.00 | 1 545 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 629.00 | | 96 629.00 | 96 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 949.00 | 3 443.00 | 50 506.00 | 53 949.00 |
BZ Autres créances | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 259 262.00 | | 259 262.00 | 259 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 845.00 | 3 443.00 | 459 401.00 | 462 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 412.00 | 937 909.00 | 1 070 503.00 | 2 008 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 024.00 | 469 775.00 | | 487 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 278.00 | 27 649.00 | | 33 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 499.00 | 11 296.00 | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 670 601.00 | 652 120.00 | | 670 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 707.00 | 141 978.00 | | 106 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 166.00 | 27 160.00 | | 42 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 688.00 | 101 063.00 | | 109 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 286.00 | 116 050.00 | | 87 286.00 |
EA Autres dettes | 23 699.00 | 195.00 | | 23 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 356.00 | 37 203.00 | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 902.00 | 423 649.00 | | 399 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 503.00 | 1 080 769.00 | | 1 070 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 658.00 | 317 078.00 | | 328 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 432.00 | | 17 486.00 | 1 529 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 20 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 545 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 091.00 | | | 275 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 027.00 | | 15 486.00 | 1 234 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 2 000.00 | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 524.00 | 94 942.00 | | 839 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 2 988.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 891.00 | 91 955.00 | | 820 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 484.00 | 1 852.00 | 893.00 | 2 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 484.00 | 1 852.00 | 893.00 | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | 1 852.00 | 5 893.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | 5 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 571.00 | 35 327.00 | 71 244.00 | 106 571.00 |
VI Groupe et associés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 523.00 | 90 523.00 | | 90 523.00 |
VW T.V.A. | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 902.00 | 328 658.00 | 71 244.00 | 399 902.00 |