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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 091.00 | 18 633.00 | 6 458.00 | 25 091.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 036.00 | 71 009.00 | 26 027.00 | 97 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 991.00 | 749 881.00 | 387 110.00 | 1 136 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 432.00 | 839 524.00 | 689 908.00 | 1 529 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 586.00 | 2 484.00 | 53 102.00 | 55 586.00 |
BZ Autres créances | 42 413.00 | | 42 413.00 | 42 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 178 270.00 | | 178 270.00 | 178 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 345.00 | 2 484.00 | 390 861.00 | 393 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 777.00 | 842 008.00 | 1 080 769.00 | 1 922 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 469 775.00 | 428 000.00 | | 469 775.00 |
DH Report à nouveau | | 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 649.00 | 51 976.00 | | 27 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 296.00 | 16 093.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 652 120.00 | 639 268.00 | | 652 120.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 978.00 | 216 189.00 | | 141 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 160.00 | 19 268.00 | | 27 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 063.00 | 93 865.00 | | 101 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 050.00 | 113 342.00 | | 116 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 516.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | 119.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 203.00 | 28 580.00 | | 37 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 649.00 | 494 880.00 | | 423 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 769.00 | 1 139 148.00 | | 1 080 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 078.00 | 353 353.00 | | 317 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 523.00 | | 34 982.00 | 1 505 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 963.00 | 2 110.00 | 1 529 432.00 | 8 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 2 110.00 | 1 234 027.00 | 8 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 129.00 | | 8 963.00 | 266 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 080.00 | | 26 019.00 | 1 219 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 530.00 | 99 103.00 | 2 110.00 | 742 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 098.00 | 2 536.00 | | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 433.00 | 96 568.00 | 2 110.00 | 726 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 1 278.00 | 64.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | 1 278.00 | 64.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | 1 278.00 | 64.00 | 6 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 528.00 | 34 957.00 | 106 571.00 | 141 528.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VW T.V.A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 649.00 | 317 078.00 | 106 571.00 | 423 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |