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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 091.00 | 24 608.00 | 483.00 | 25 091.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 553.00 | 90 474.00 | 25 079.00 | 115 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 190.00 | 894 048.00 | 285 141.00 | 1 179 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 362.00 | 1 009 131.00 | 581 232.00 | 1 590 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 036.00 | 1 817.00 | 25 219.00 | 27 036.00 |
BZ Autres créances | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 434 051.00 | | 434 051.00 | 434 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 715.00 | 1 817.00 | 693 899.00 | 695 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 078.00 | 1 010 947.00 | 1 275 131.00 | 2 286 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 509 902.00 | 487 024.00 | | 509 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201.00 | 33 278.00 | | 4 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 588.00 | 6 499.00 | | 3 588.00 |
DL TOTAL (I) | 661 891.00 | 670 601.00 | | 661 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 691.00 | 106 707.00 | | 389 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008.00 | 42 166.00 | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | 109 688.00 | | 68 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 365.00 | 87 286.00 | | 68 365.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 23 699.00 | | 2 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 067.00 | 30 356.00 | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 239.00 | 399 902.00 | | 613 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 131.00 | 1 070 503.00 | | 1 275 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 473.00 | 328 658.00 | | 259 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 917.00 | | 56 597.00 | 1 544 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 152.00 | 1 590 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 1 294 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 091.00 | | | 275 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 512.00 | | 56 382.00 | 1 249 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 215.00 | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 466.00 | 85 816.00 | 11 152.00 | 934 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 621.00 | 2 988.00 | | 21 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 845.00 | 82 829.00 | 11 152.00 | 912 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 443.00 | 500.00 | 2 127.00 | 3 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443.00 | 500.00 | 2 127.00 | 3 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 443.00 | 500.00 | 2 127.00 | 3 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 466.00 | 35 700.00 | 353 766.00 | 389 466.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 888.00 | | | 301 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VP Divers | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 980.00 | 146 980.00 | | 146 980.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 239.00 | 259 473.00 | 353 766.00 | 613 239.00 |