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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 129.00 | 16 098.00 | 31.00 | 16 129.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 951.00 | 63 779.00 | 23 172.00 | 86 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 166.00 | 662 653.00 | 460 513.00 | 1 123 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 523.00 | 742 530.00 | 762 992.00 | 1 505 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 858.00 | | 82 858.00 | 82 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 059.00 | 1 270.00 | 24 789.00 | 26 059.00 |
BZ Autres créances | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 426.00 | 1 270.00 | 376 156.00 | 377 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 949.00 | 743 800.00 | 1 139 148.00 | 1 882 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 420 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 16.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 976.00 | 8 183.00 | | 51 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 093.00 | 21 497.00 | | 16 093.00 |
DL TOTAL (I) | 639 268.00 | 592 696.00 | | 639 268.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189.00 | 199 547.00 | | 216 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 268.00 | 6 932.00 | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 118 392.00 | | 93 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 342.00 | 97 022.00 | | 113 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516.00 | 36 084.00 | | 23 516.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 59.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 580.00 | 25 845.00 | | 28 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 880.00 | 483 882.00 | | 494 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 148.00 | 1 076 579.00 | | 1 139 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 353.00 | 284 614.00 | | 353 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 368.00 | | 185 159.00 | 1 459 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 20 314.00 | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 991.00 | 43 014.00 | 1 505 523.00 | 95 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | 43 013.00 | 1 219 080.00 | 95 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 598.00 | | 184 345.00 | 1 173 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 641.00 | | 814.00 | 19 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 181.00 | 98 362.00 | 43 013.00 | 687 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 003.00 | 95.00 | | 16 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 178.00 | 98 267.00 | 43 013.00 | 671 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 771.00 | 4 008.00 | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 771.00 | 4 008.00 | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 5 771.00 | 4 008.00 | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 771.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 854.00 | 74 326.00 | 131 220.00 | 215 854.00 |
VI Groupe et associés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 262.00 | | | 73 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 708.00 | 88 708.00 | | 88 708.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 880.00 | 353 353.00 | 131 220.00 | 494 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |