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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 311 279.00 | 731 902.00 | 579 377.00 | 1 311 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 793.00 | 103 858.00 | 12 935.00 | 116 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 554.00 | 171 016.00 | 7 538.00 | 178 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 053.00 | 1 006 776.00 | 857 277.00 | 1 864 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
BZ Autres créances | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CF Disponibilités | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 069.00 | | 317 069.00 | 317 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 121.00 | 1 006 776.00 | 1 174 346.00 | 2 181 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
DL TOTAL (I) | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 942.00 | | | 559 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
EA Autres dettes | 198 266.00 | | | 198 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 188.00 | | | 918 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 346.00 | | | 1 174 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 188.00 | | | 918 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 200.00 | | 1 183 200.00 | 1 183 200.00 |
FG Production vendue services | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 521.00 | | 1 297 521.00 | 1 297 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 290.00 | | | 1 831 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 422.00 | | | 1 710 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 185.00 | | 55 867.00 | 1 808 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 585.00 | | 55 867.00 | 1 597 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 011.00 | 73 765.00 | | 933 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 011.00 | 73 765.00 | | 933 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 266.00 | 198 266.00 | | 198 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VI Groupe et associés | 559 942.00 | 59 942.00 | | 559 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 188.00 | 418 188.00 | | 918 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
ST Autres comptes | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 924.00 | | | 454 924.00 |