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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 311 279.00 | 830 930.00 | 480 349.00 | 1 311 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 456.00 | 114 111.00 | 9 345.00 | 123 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 095.00 | 176 978.00 | 2 117.00 | 179 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 193.00 | | 230 193.00 | 230 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 622.00 | 1 122 019.00 | 932 604.00 | 2 054 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BZ Autres créances | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
CF Disponibilités | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 038.00 | | 139 038.00 | 139 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 660.00 | 1 122 019.00 | 1 071 641.00 | 2 193 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 348 241.00 | | | 348 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 378 942.00 | | | 378 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 547.00 | | | 464 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
EA Autres dettes | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 700.00 | | | 692 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 641.00 | | | 1 071 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 731.00 | | 1 135 731.00 | 1 135 731.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 186.00 | | 1 137 186.00 | 1 137 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 567.00 | | | 1 741 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 667.00 | | | 1 719 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 256.00 | | 156 366.00 | 1 898 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 656.00 | | 156 366.00 | 1 687 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 765.00 | 56 254.00 | | 1 065 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 765.00 | 56 254.00 | | 1 065 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VB T. V. A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VI Groupe et associés | 464 547.00 | 64 547.00 | 100 000.00 | 464 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VP Divers | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 700.00 | 292 700.00 | 100 000.00 | 692 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
ST Autres comptes | 184 929.00 | | | 184 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
YT Sous‐traitance | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 165.00 | | | 48 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 354.00 | | | 67 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 972.00 | | | 527 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |