| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 311 279.00 | 782 500.00 | 528 779.00 | 1 311 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 456.00 | 108 685.00 | 14 771.00 | 123 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 095.00 | 174 580.00 | 4 514.00 | 179 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 256.00 | 1 065 765.00 | 832 491.00 | 1 898 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BZ Autres créances | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CF Disponibilités | 246 258.00 | | 246 258.00 | 246 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 752.00 | | 316 752.00 | 316 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 008.00 | 1 065 765.00 | 1 149 243.00 | 2 215 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 358.00 | | | 247 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
DL TOTAL (I) | 357 041.00 | | | 357 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 689.00 | | | 518 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | | | 122 294.00 |
EA Autres dettes | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 202.00 | | | 792 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 243.00 | | | 1 149 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 202.00 | | | 282 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 170 728.00 | | 1 170 728.00 | 1 170 728.00 |
FG Production vendue services | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 620.00 | | 1 172 620.00 | 1 172 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 610 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 989.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 998.00 | | | -28 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 652.00 | | | 1 800 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 769.00 | | | 1 699 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 053.00 | | 34 204.00 | 1 864 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 453.00 | | 34 204.00 | 1 653 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 776.00 | 58 989.00 | | 1 006 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 776.00 | 58 989.00 | | 1 006 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 317.00 | 9 317.00 | 60 000.00 | 119 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 518 689.00 | 118 689.00 | | 518 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 202.00 | 282 202.00 | 60 000.00 | 792 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
ST Autres comptes | 173 245.00 | | | 173 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 282.00 | | | 493 282.00 |