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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 1 311 279.00 | 879 031.00 | 432 248.00 | 1 311 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 456.00 | 118 160.00 | 5 296.00 | 123 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 095.00 | 178 020.00 | 1 075.00 | 179 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 347.00 | 1 175 210.00 | 2 012 137.00 | 3 187 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 96 719.00 | | 96 719.00 | 96 719.00 |
CF Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 956.00 | | 162 956.00 | 162 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 304.00 | 1 175 210.00 | 2 175 093.00 | 3 350 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 141.00 | | | 370 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 396 064.00 | | | 396 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 064.00 | | | 1 165 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 038.00 | | | 442 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 029.00 | | | 1 779 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 093.00 | | | 2 175 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 029.00 | | | 1 779 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 461.00 | | 1 106 461.00 | 1 106 461.00 |
FG Production vendue services | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 687.00 | | 1 107 687.00 | 1 107 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 605 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 705.00 | | | 1 739 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 583.00 | | | 1 722 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 622.00 | | 1 159 425.00 | 2 054 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 700.00 | 3 187 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 700.00 | 2 976 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 022.00 | | 1 159 425.00 | 1 844 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 019.00 | 53 192.00 | | 1 122 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 019.00 | 53 192.00 | | 1 122 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 064.00 | 1 165 064.00 | | 1 165 064.00 |
VI Groupe et associés | 442 038.00 | 442 038.00 | 60 000.00 | 442 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 303.00 | | | 1 144 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 029.00 | 1 779 029.00 | 60 000.00 | 1 779 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
ST Autres comptes | 170 924.00 | | | 170 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
YT Sous‐traitance | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 436.00 | | | 59 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 937.00 | | | 550 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |