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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 2 912 922.00 | 960 188.00 | 1 952 734.00 | 2 912 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 853.00 | 126 899.00 | 54 954.00 | 181 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 447.00 | 181 228.00 | 41 218.00 | 222 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 822.00 | 1 268 316.00 | 2 259 506.00 | 3 527 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
CF Disponibilités | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 388.00 | | 129 388.00 | 129 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 210.00 | 1 268 316.00 | 2 388 894.00 | 3 657 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 387 264.00 | | | 387 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
DL TOTAL (I) | 437 246.00 | | | 437 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 938.00 | | | 1 290 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 953.00 | | | 415 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
EA Autres dettes | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 648.00 | | | 1 951 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 894.00 | | | 2 388 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 897.00 | | | 316 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 733.00 | | 1 190 733.00 | 1 190 733.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 777.00 | | 1 191 777.00 | 1 191 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 105.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 626.00 | | | -25 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 193.00 | | | 1 895 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 012.00 | | | 1 854 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 347.00 | | 1 995 774.00 | 3 187 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655 299.00 | 3 527 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655 299.00 | 3 317 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 747.00 | | 1 995 774.00 | 2 976 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 210.00 | 93 105.00 | | 1 175 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 210.00 | 93 105.00 | | 1 175 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 938.00 | 56 186.00 | 509 405.00 | 1 290 938.00 |
VI Groupe et associés | 415 953.00 | 15 953.00 | 100 000.00 | 415 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 648.00 | 316 897.00 | 609 405.00 | 1 951 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
ST Autres comptes | 172 207.00 | | | 172 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
YT Sous‐traitance | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 529.00 | | | 512 529.00 |