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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072 781.00 | 17 332 344.00 | 9 740 438.00 | 27 072 781.00 |
AH Fonds commercial | 10 102 375.00 | 6 808 671.00 | 3 293 704.00 | 10 102 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 822.00 | 27 997.00 | 457 825.00 | 485 822.00 |
AN Terrains | 5 980 719.00 | 1 091 624.00 | 4 889 095.00 | 5 980 719.00 |
AP Constructions | 40 184 060.00 | 33 907 286.00 | 6 276 774.00 | 40 184 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 330 352.00 | 21 327 832.00 | 4 002 520.00 | 25 330 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 619 251.00 | 4 954 289.00 | 664 962.00 | 5 619 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 827.00 | | 1 390 827.00 | 1 390 827.00 |
AX Avances et acomptes | 239 873.00 | | 239 873.00 | 239 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 567.00 | 82 053.00 | 31 514.00 | 113 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 407 575.00 | 86 284 160.00 | 31 123 415.00 | 117 407 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598 336.00 | 757 702.00 | 7 840 634.00 | 8 598 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 671 680.00 | 828 372.00 | 5 843 308.00 | 6 671 680.00 |
BT Marchandises | 19 782 300.00 | 912 317.00 | 18 869 983.00 | 19 782 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 798 111.00 | 1 663 256.00 | 48 134 855.00 | 49 798 111.00 |
BZ Autres créances | 1 917 403.00 | 54 000.00 | 1 863 403.00 | 1 917 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CF Disponibilités | 19 317 844.00 | | 19 317 844.00 | 19 317 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 140.00 | | 306 140.00 | 306 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 558 281.00 | 4 215 647.00 | 102 342 634.00 | 106 558 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 965 856.00 | 90 499 808.00 | 133 466 048.00 | 223 965 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 244.00 | 352 064.00 | 122 180.00 | 474 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 718 300.00 | 29 718 300.00 | | 29 718 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 953 430.00 | 2 953 430.00 | | 2 953 430.00 |
DG Autres réserves | 8 436 923.00 | | | 8 436 923.00 |
DH Report à nouveau | | 22 809 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 165 316.00 | 4 944 514.00 | | 42 165 316.00 |
DL TOTAL (I) | 83 884 369.00 | 61 035 948.00 | | 83 884 369.00 |
DP Provisions pour risques | 3 807 143.00 | 4 055 123.00 | | 3 807 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 179 724.00 | 6 338 835.00 | | 6 179 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 986 867.00 | 10 393 958.00 | | 9 986 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 928.00 | 25 683.00 | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 155 209.00 | 18 674 580.00 | | 21 155 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846 528.00 | 17 440 408.00 | | 15 846 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 733.00 | 273 278.00 | | 389 733.00 |
EA Autres dettes | 2 179 414.00 | 7 128 794.00 | | 2 179 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 594 813.00 | 43 542 743.00 | | 39 594 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 466 048.00 | 114 972 650.00 | | 133 466 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 278 251.00 | | 164 278 251.00 | 164 278 251.00 |
FG Production vendue services | 63 737 548.00 | | 63 737 548.00 | 63 737 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 015 799.00 | | 228 015 799.00 | 228 015 799.00 |
FM Production stockée | | | -297 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 620 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 380 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 318 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 868 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 436 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 543 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 290.00 | |
GE Autres charges | | | 686 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 317 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 303 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 939 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | 3 077.00 | | 2 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 021.00 | 3 077.00 | | 13 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 796.00 | 3 077.00 | | -116 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 143 918.00 | 474 193.00 | | 4 143 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 513 162.00 | 2 645 762.00 | | 22 513 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 638 405.00 | 24 205 263.00 | | 230 638 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 473 089.00 | 19 260 748.00 | | 188 473 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 165 316.00 | 4 944 514.00 | | 42 165 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 042 145.00 | 3 209 471.00 | 36 665.00 | 79 042 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 588 365.00 | 345 501.00 | | 20 588 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 453 780.00 | 2 863 970.00 | 36 665.00 | 58 453 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 341 170.00 | | | 8 341 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 393 958.00 | 198 290.00 | 605 382.00 | 10 393 958.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 300 039.00 | | 64 948.00 | 3 300 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 388 032.00 | | 889 641.00 | 3 388 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650 066.00 | 337 129.00 | 323 939.00 | 1 650 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 172 254.00 | 391 129.00 | 1 278 528.00 | 9 172 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566 212.00 | 589 419.00 | 1 883 910.00 | 19 566 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 155 209.00 | 21 155 209.00 | | 21 155 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051 304.00 | 8 051 304.00 | | 8 051 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 083 660.00 | 4 083 660.00 | | 4 083 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 733.00 | 389 733.00 | | 389 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 886.00 | 981 886.00 | | 981 886.00 |
UX Autres créances clients | 48 357 211.00 | | | 48 357 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440 900.00 | | | 1 440 900.00 |
VB T. V. A. | 957 688.00 | | | 957 688.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 529.00 | 1 197 529.00 | | 1 197 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 889.00 | 2 045 889.00 | | 2 045 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 510.00 | | | 323 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 140.00 | | | 306 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 147 193.00 | 62 070 159.00 | 77 034.00 | 62 147 193.00 |
VW T.V.A. | 1 665 675.00 | 1 665 675.00 | | 1 665 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 594 813.00 | 39 594 813.00 | | 39 594 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | | | 495.00 |