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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 707 721.00 | 17 874 516.00 | 9 833 205.00 | 27 707 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 102 375.00 | 6 808 671.00 | 3 293 704.00 | 10 102 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 028.00 | 50 257.00 | 77 771.00 | 128 028.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 5 980 719.00 | 1 114 696.00 | 4 866 023.00 | 5 980 719.00 |
AP Constructions | 41 038 291.00 | 34 530 820.00 | 6 507 470.00 | 41 038 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 698 767.00 | 22 066 298.00 | 3 632 468.00 | 25 698 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 892 129.00 | 5 048 011.00 | 844 118.00 | 5 892 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807 064.00 | | 1 807 064.00 | 1 807 064.00 |
AX Avances et acomptes | 227 222.00 | | 227 222.00 | 227 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 567.00 | 82 053.00 | 31 514.00 | 113 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 071 012.00 | 88 526 661.00 | 31 544 351.00 | 120 071 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073 089.00 | 663 865.00 | 8 409 224.00 | 9 073 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 259 369.00 | 840 174.00 | 6 419 195.00 | 7 259 369.00 |
BT Marchandises | 24 269 744.00 | 1 404 950.00 | 22 864 794.00 | 24 269 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 304 611.00 | 1 852 155.00 | 34 452 456.00 | 36 304 611.00 |
BZ Autres créances | 8 201 365.00 | 54 000.00 | 8 147 365.00 | 8 201 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CF Disponibilités | 46 899 212.00 | | 46 899 212.00 | 46 899 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 308 560.00 | 4 815 144.00 | 127 493 416.00 | 132 308 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 379 572.00 | 93 341 805.00 | 159 037 767.00 | 252 379 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474 244.00 | 465 196.00 | 9 048.00 | 474 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 487 180.00 | 86 142.00 | 401 039.00 | 487 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 718 300.00 | 29 718 300.00 | | 29 718 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971 830.00 | 2 953 430.00 | | 2 971 830.00 |
DG Autres réserves | 42 185 189.00 | 8 436 923.00 | | 42 185 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 149 520.00 | 42 165 316.00 | | 34 149 520.00 |
DL TOTAL (I) | 109 635 240.00 | 83 884 369.00 | | 109 635 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 492 602.00 | 3 807 143.00 | | 3 492 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 996 291.00 | 6 179 724.00 | | 7 996 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 488 892.00 | 9 986 867.00 | | 11 488 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 832.00 | 23 928.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 776 891.00 | 21 155 209.00 | | 21 776 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472 238.00 | 15 846 528.00 | | 13 472 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 276.00 | 389 733.00 | | 861 276.00 |
EA Autres dettes | 1 780 397.00 | 2 179 414.00 | | 1 780 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 913 635.00 | 39 594 813.00 | | 37 913 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 037 767.00 | 133 466 048.00 | | 159 037 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 426 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 474 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 427 519.00 | |
FM Production stockée | | | 587 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 405 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 173 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 268 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 487 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 004 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 214 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 414 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 816 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 638 733.00 | |
GE Autres charges | | | 767 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 295 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 877 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 439 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122.00 | 2 938.00 | | 2 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | 10 083.00 | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 422.00 | 13 021.00 | | 37 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 75 817.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 425.00 | 54 000.00 | | 233 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 155.00 | 129 817.00 | | 372 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 734.00 | -116 796.00 | | -334 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 435 749.00 | 4 143 918.00 | | 3 435 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 519 550.00 | 22 513 162.00 | | 17 519 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 244 552.00 | 230 638 405.00 | | 208 244 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 095 031.00 | 188 473 089.00 | | 174 095 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 149 520.00 | 42 165 316.00 | | 34 149 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 214 944.00 | 2 888 376.00 | 992 437.00 | 82 214 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 933 920.00 | 417 148.00 | | 20 933 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 281 024.00 | 2 471 228.00 | 992 437.00 | 61 281 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 341 170.00 | 1 131 320.00 | | 8 341 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 986 866.00 | 1 816 566.00 | 314 541.00 | 9 986 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 235 091.00 | 233 425.00 | | 3 235 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 498 391.00 | 568 279.00 | 157 681.00 | 2 498 391.00 |
6T Sur comptes clients | 1 663 256.00 | 201 338.00 | 12 439.00 | 1 663 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284 855.00 | 1 116 174.00 | 170 120.00 | 8 284 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 271 721.00 | 2 932 740.00 | 484 661.00 | 18 271 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776 892.00 | 21 776 892.00 | | 21 776 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182 473.00 | 7 182 473.00 | | 7 182 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 302 020.00 | 4 302 020.00 | | 4 302 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 861 276.00 | 861 276.00 | | 861 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 430.00 | 1 211 130.00 | | 1 211 430.00 |
UX Autres créances clients | 34 810 338.00 | | | 34 810 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461 273.00 | | | 1 461 273.00 |
VB T. V. A. | 1 599 726.00 | | | 1 599 726.00 |
VC Groupe et associés | 5 618 079.00 | | | 5 618 079.00 |
VI Groupe et associés | 568 967.00 | 568 967.00 | | 568 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987 745.00 | 1 987 745.00 | | 1 987 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 766 149.00 | 44 691 472.00 | 74 677.00 | 44 766 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 913 635.00 | 37 913 635.00 | | 37 913 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | 494.00 | | 495.00 |