| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 623 111.00 | 19 735 860.00 | 10 887 252.00 | 30 623 111.00 |
AH Fonds commercial | 93 812 375.00 | 6 808 671.00 | 87 003 704.00 | 93 812 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 830 048.00 | 624 496.00 | 6 205 552.00 | 6 830 048.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AN Terrains | 5 866 021.00 | 1 191 923.00 | 4 674 098.00 | 5 866 021.00 |
AP Constructions | 45 284 272.00 | 38 169 245.00 | 7 115 027.00 | 45 284 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 825 367.00 | 26 047 029.00 | 5 778 338.00 | 31 825 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 582 385.00 | 5 975 679.00 | 606 706.00 | 6 582 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 322 872.00 | | 2 322 872.00 | 2 322 872.00 |
AX Avances et acomptes | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 644.00 | 82 053.00 | 100 591.00 | 182 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 827 130.00 | 99 388 279.00 | 126 438 851.00 | 225 827 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 283 207.00 | 739 329.00 | 9 543 878.00 | 10 283 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 170 488.00 | 616 255.00 | 11 554 233.00 | 12 170 488.00 |
BT Marchandises | 28 661 707.00 | 1 110 778.00 | 27 550 929.00 | 28 661 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 431.00 | | 462 431.00 | 462 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 842 645.00 | 1 898 884.00 | 51 943 761.00 | 53 842 645.00 |
BZ Autres créances | 4 546 235.00 | | 4 546 235.00 | 4 546 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000 000.00 | | 110 000 000.00 | 110 000 000.00 |
CF Disponibilités | 33 636 126.00 | | 33 636 126.00 | 33 636 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 723 709.00 | 4 365 246.00 | 249 358 463.00 | 253 723 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 550 839.00 | 103 753 525.00 | 375 797 314.00 | 479 550 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 180.00 | 113 132.00 | 9 048.00 | 122 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 837 537.00 | 640 191.00 | 1 197 346.00 | 1 837 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 025 749.00 | 113 025 749.00 | | 113 025 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 203 978.00 | 5 591 697.00 | | 8 203 978.00 |
DG Autres réserves | 139 380 702.00 | 110 878 268.00 | | 139 380 702.00 |
DH Report à nouveau | 3 404 297.00 | | | 3 404 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 673 316.00 | 52 245 616.00 | | 57 673 316.00 |
DL TOTAL (I) | 322 298 442.00 | 282 351 730.00 | | 322 298 442.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 687 890.00 | | 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 476 039.00 | 7 857 460.00 | | 6 476 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 741 039.00 | 8 545 350.00 | | 6 741 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 292.00 | | | 464 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 562 698.00 | 25 478 624.00 | | 29 562 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 531 202.00 | 14 032 611.00 | | 13 531 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655 159.00 | 3 138 395.00 | | 1 655 159.00 |
EA Autres dettes | 1 521 650.00 | 1 273 988.00 | | 1 521 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 872 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 757 833.00 | 44 818 707.00 | | 46 757 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 797 314.00 | 335 715 787.00 | | 375 797 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 183 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 973 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 157 281.00 | |
FM Production stockée | | | 1 639 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 795 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 275 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 431 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 346 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 067 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 197 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 784 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 730 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 014 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 260 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 279 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 058 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 34 199.00 | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 763.00 | 433 900.00 | | 86 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016 206.00 | 100 000.00 | | 1 016 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 315.00 | 568 099.00 | | 1 104 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023 785.00 | 2 709 854.00 | | 2 023 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640 055.00 | 340 433.00 | | 640 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 117 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663 840.00 | 5 168 222.00 | | 2 663 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559 525.00 | -4 600 123.00 | | -1 559 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 222 325.00 | 3 868 715.00 | | 4 222 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 603 046.00 | 27 608 743.00 | | 27 603 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 733 665.00 | 304 692 180.00 | | 312 733 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 060 349.00 | 252 446 564.00 | | 255 060 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 673 316.00 | 52 245 616.00 | | 57 673 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 678 374.00 | 5 668 591.00 | 394 727.00 | 90 678 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 261 465.00 | 2 353 538.00 | 76 641.00 | 22 261 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 416 909.00 | 3 315 053.00 | 318 086.00 | 68 416 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 474 332.00 | | 279 147.00 | 474 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 545 350.00 | 1 268 290.00 | 3 072 601.00 | 8 545 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 568 516.00 | 44 298.00 | 341 959.00 | 3 568 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 481 359.00 | 267 693.00 | 282 690.00 | 2 481 359.00 |
6T Sur comptes clients | 1 623 853.00 | 328 203.00 | 53 172.00 | 1 623 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148 061.00 | 640 194.00 | 956 968.00 | 8 148 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693 410.00 | 1 908 484.00 | 4 029 569.00 | 16 693 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957 638.00 | 3 067 641.00 | |
UG ‐ Financières | | | 279 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 682 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 562 698.00 | 29 562 698.00 | | 29 562 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277 389.00 | 8 277 389.00 | | 8 277 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278 375.00 | 3 278 375.00 | | 3 278 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 655 159.00 | 1 655 159.00 | | 1 655 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 506.00 | 1 155 506.00 | | 1 155 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |
UX Autres créances clients | 52 383 506.00 | 52 383 506.00 | | 52 383 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 201.00 | 16 683.00 | 105 518.00 | 122 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 459 340.00 | 1 459 340.00 | | 1 459 340.00 |
VB T. V. A. | 1 506 745.00 | 1 506 745.00 | | 1 506 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 054 606.00 | 2 054 606.00 | | 2 054 606.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VP Divers | 1 321 784.00 | 1 321 784.00 | | 1 321 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712 956.00 | 1 712 956.00 | | 1 712 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 972 381.00 | 58 866 863.00 | 105 518.00 | 58 972 381.00 |
VW T.V.A. | 262 481.00 | 262 481.00 | | 262 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 293 540.00 | 46 293 540.00 | | 46 293 540.00 |