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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 583 978.00 | 19 959 189.00 | 10 624 789.00 | 30 583 978.00 |
AH Fonds commercial | 93 812 375.00 | 6 808 671.00 | 87 003 704.00 | 93 812 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 931 442.00 | 1 346 274.00 | 5 585 168.00 | 6 931 442.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 235 534.00 | | 235 534.00 | 235 534.00 |
AN Terrains | 5 866 021.00 | 1 211 438.00 | 4 654 583.00 | 5 866 021.00 |
AP Constructions | 46 064 801.00 | 39 446 833.00 | 6 617 967.00 | 46 064 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 300 762.00 | 27 364 346.00 | 4 936 417.00 | 32 300 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956 628.00 | 6 140 237.00 | 816 390.00 | 6 956 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 384 111.00 | | 6 384 111.00 | 6 384 111.00 |
AX Avances et acomptes | 168 470.00 | | 168 470.00 | 168 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 823.00 | 82 053.00 | 39 770.00 | 121 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 692 828.00 | 103 474 851.00 | 128 217 977.00 | 231 692 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793 416.00 | 1 055 077.00 | 9 738 339.00 | 10 793 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 216 574.00 | 900 446.00 | 25 316 128.00 | 26 216 574.00 |
BT Marchandises | 10 016 849.00 | 1 843 069.00 | 8 173 779.00 | 10 016 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 757 836.00 | 1 707 538.00 | 58 050 298.00 | 59 757 836.00 |
BZ Autres créances | 4 417 243.00 | | 4 417 243.00 | 4 417 243.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 094 007.00 | | 35 094 007.00 | 35 094 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 220.00 | | 297 220.00 | 297 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 775 972.00 | 5 506 131.00 | 141 269 841.00 | 146 775 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 468 800.00 | 108 980 982.00 | 269 487 818.00 | 378 468 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 180.00 | 113 132.00 | 9 048.00 | 122 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 130 997.00 | 1 002 678.00 | 1 128 320.00 | 2 130 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 025 749.00 | 113 025 749.00 | | 113 025 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 087 644.00 | 8 203 978.00 | | 11 087 644.00 |
DG Autres réserves | 18 170 352.00 | 139 380 702.00 | | 18 170 352.00 |
DH Report à nouveau | 8 905 594.00 | 3 404 297.00 | | 8 905 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 136 603.00 | 57 673 316.00 | | 61 136 603.00 |
DL TOTAL (I) | 212 936 343.00 | 322 298 442.00 | | 212 936 343.00 |
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 824 279.00 | 6 476 039.00 | | 5 824 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 089 279.00 | 6 741 039.00 | | 6 089 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 767 728.00 | 29 562 698.00 | | 31 767 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 497 434.00 | 13 531 202.00 | | 15 497 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292 939.00 | 1 655 159.00 | | 1 292 939.00 |
EA Autres dettes | 1 881 262.00 | 1 521 650.00 | | 1 881 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 462 196.00 | 46 757 833.00 | | 50 462 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 487 818.00 | 375 797 314.00 | | 269 487 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 836 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 212 539 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 376 207.00 | |
FM Production stockée | | | -3 077 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 884 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 321 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 936 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 623 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 982 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 463 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 799 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 663 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 494 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 285 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 036 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 484 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 016 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 1 346.00 | | 2 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 86 763.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 633.00 | 1 104 315.00 | | 34 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 2 023 785.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 715.00 | 640 055.00 | | 294 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 414.00 | 2 663 840.00 | | 298 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 781.00 | -1 559 525.00 | | -263 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 269 417.00 | 4 222 325.00 | | 5 269 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814 208.00 | 27 603 046.00 | | 24 814 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 558 676.00 | 312 733 665.00 | | 319 558 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 422 073.00 | 255 060 349.00 | | 258 422 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 136 603.00 | 57 673 316.00 | | 61 136 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 922 238.00 | 4 269 238.00 | 182 666.00 | 95 922 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 538 362.00 | 1 307 594.00 | | 24 538 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 383 876.00 | 2 961 644.00 | 182 666.00 | 71 383 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 741 039.00 | 920 465.00 | 1 572 224.00 | 6 741 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 270 855.00 | | | 3 270 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 466 362.00 | 1 332 230.00 | | 2 466 362.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898 884.00 | 73 000.00 | 264 347.00 | 1 898 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 831 287.00 | 1 405 230.00 | 264 347.00 | 7 831 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 572 327.00 | 2 325 695.00 | 1 836 571.00 | 14 572 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 963.00 | 947 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 767 728.00 | 31 767 728.00 | | 31 767 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296 295.00 | 9 296 295.00 | | 9 296 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628 898.00 | 4 628 898.00 | | 4 628 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292 939.00 | 1 292 939.00 | | 1 292 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 999.00 | 1 439 999.00 | | 1 439 999.00 |
UX Autres créances clients | 58 337 099.00 | 58 337 099.00 | | 58 337 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 341.00 | 14 133.00 | 113 208.00 | 127 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420 738.00 | 1 420 738.00 | | 1 420 738.00 |
VB T. V. A. | 2 688 298.00 | 2 688 298.00 | | 2 688 298.00 |
VC Groupe et associés | 134 667.00 | 134 667.00 | | 134 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 013.00 | 431 013.00 | | 431 013.00 |
VI Groupe et associés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VP Divers | 1 064 110.00 | 1 064 110.00 | | 1 064 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546 694.00 | 1 546 694.00 | | 1 546 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 913.00 | 513 913.00 | | 513 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 220.00 | 297 220.00 | | 297 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 655 126.00 | 64 541 917.00 | 113 208.00 | 64 655 126.00 |
VW T.V.A. | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 462 196.00 | 50 462 196.00 | | 50 462 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 560.00 | 546.00 | | 560.00 |