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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 470 069.00 | 18 613 880.00 | 10 856 189.00 | 29 470 069.00 |
AH Fonds commercial | 93 812 375.00 | 6 808 671.00 | 87 003 704.00 | 93 812 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 676.00 | 109 636.00 | 74 040.00 | 183 676.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 885 534.00 | | 3 885 534.00 | 3 885 534.00 |
AN Terrains | 5 851 190.00 | 1 169 525.00 | 4 681 665.00 | 5 851 190.00 |
AP Constructions | 44 060 078.00 | 37 172 269.00 | 6 887 809.00 | 44 060 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 770 810.00 | 24 456 784.00 | 6 314 027.00 | 30 770 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285 624.00 | 5 618 331.00 | 667 293.00 | 6 285 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 978 338.00 | | 2 978 338.00 | 2 978 338.00 |
AX Avances et acomptes | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 067.00 | 82 053.00 | 32 014.00 | 114 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 428 660.00 | 94 721 223.00 | 123 707 437.00 | 218 428 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 693 460.00 | 629 275.00 | 9 064 185.00 | 9 693 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 090 331.00 | 458 616.00 | 2 631 715.00 | 3 090 331.00 |
BT Marchandises | 27 139 836.00 | 1 393 468.00 | 25 746 368.00 | 27 139 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 160.00 | | 310 160.00 | 310 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 670 684.00 | 1 623 853.00 | 47 046 831.00 | 48 670 684.00 |
BZ Autres créances | 2 322 377.00 | | 2 322 377.00 | 2 322 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 109 638 380.00 | | 109 638 380.00 | 109 638 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 334.00 | | 248 334.00 | 248 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 113 562.00 | 4 105 212.00 | 212 008 350.00 | 216 113 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 542 222.00 | 98 826 435.00 | 335 715 787.00 | 434 542 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 401 327.00 | 392 279.00 | 9 048.00 | 401 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 534.00 | 297 794.00 | 231 740.00 | 529 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 025 749.00 | 113 025 749.00 | | 113 025 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 400.00 | 610 400.00 | | 610 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 591 697.00 | 2 971 830.00 | | 5 591 697.00 |
DG Autres réserves | 110 878 268.00 | 76 334 710.00 | | 110 878 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 245 616.00 | 52 397 331.00 | | 52 245 616.00 |
DL TOTAL (I) | 282 351 730.00 | 245 340 019.00 | | 282 351 730.00 |
DP Provisions pour risques | 687 890.00 | 857 180.00 | | 687 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 857 460.00 | 5 961 823.00 | | 7 857 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 545 350.00 | 6 819 003.00 | | 8 545 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478 624.00 | 24 832 743.00 | | 25 478 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 032 611.00 | 13 685 348.00 | | 14 032 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 138 395.00 | 777 578.00 | | 3 138 395.00 |
EA Autres dettes | 1 273 988.00 | 1 957 168.00 | | 1 273 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 257.00 | 885 583.00 | | 872 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 818 707.00 | 42 161 252.00 | | 44 818 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 715 787.00 | 294 320 275.00 | | 335 715 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 242 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 610 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 519 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 373 429.00 | |
FM Production stockée | | | -582 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 440 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 032 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 669 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 749 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 654 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 889 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 214 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 399 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 333 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 699 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 323 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 199.00 | 4 034.00 | | 34 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 900.00 | 15 301.00 | | 433 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 2 251 268.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 099.00 | 2 270 603.00 | | 568 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709 854.00 | 1 324 351.00 | | 2 709 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 433.00 | 536 776.00 | | 340 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 117 935.00 | 100 000.00 | | 2 117 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168 221.00 | 1 961 127.00 | | 5 168 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600 123.00 | 309 476.00 | | -4 600 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 868 715.00 | 3 810 795.00 | | 3 868 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 608 743.00 | 18 054 489.00 | | 27 608 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 692 180.00 | 270 909 082.00 | | 304 692 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 446 564.00 | 218 511 752.00 | | 252 446 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 245 616.00 | 52 397 331.00 | | 52 245 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 345 876.00 | 3 541 046.00 | 208 189.00 | 87 345 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 813 154.00 | 448 311.00 | | 21 813 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 532 362.00 | 3 092 735.00 | 208 189.00 | 65 532 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 474 332.00 | | | 474 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819 003.00 | 2 203 523.00 | 477 176.00 | 6 819 003.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 568 516.00 | | | 3 568 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 096 178.00 | 535 181.00 | 150 000.00 | 2 096 178.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713 426.00 | 139 836.00 | 229 409.00 | 1 713 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852 453.00 | 675 017.00 | 379 409.00 | 7 852 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671 455.00 | 2 878 540.00 | 856 585.00 | 14 671 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760 605.00 | 756 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 117 935.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478 624.00 | 25 478 624.00 | | 25 478 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 036 691.00 | 8 036 691.00 | | 8 036 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443 581.00 | 3 443 581.00 | | 3 443 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 138 395.00 | 3 138 395.00 | | 3 138 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 111.00 | 944 111.00 | | 944 111.00 |
UX Autres créances clients | 47 281 980.00 | 47 281 980.00 | | 47 281 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 690.00 | 31 652.00 | 102 038.00 | 133 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388 703.00 | 1 388 703.00 | | 1 388 703.00 |
VB T. V. A. | 1 141 443.00 | 1 141 443.00 | | 1 141 443.00 |
VC Groupe et associés | 637 397.00 | 637 397.00 | | 637 397.00 |
VP Divers | 719 459.00 | 719 459.00 | | 719 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266 957.00 | 2 266 957.00 | | 2 266 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 551 553.00 | 51 449 515.00 | 102 038.00 | 51 551 553.00 |
VW T.V.A. | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 668 780.00 | 43 668 780.00 | | 43 668 780.00 |