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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 407.00 | 263 689.00 | 78 718.00 | 342 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 586.00 | 118 579.00 | 3 006.00 | 121 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 329.00 | 420 381.00 | 91 947.00 | 512 329.00 |
BT Marchandises | 379 948.00 | 210 650.00 | 169 298.00 | 379 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 144.00 | 2 089.00 | 179 054.00 | 181 144.00 |
BZ Autres créances | 1 042 929.00 | | 1 042 929.00 | 1 042 929.00 |
CF Disponibilités | 374 713.00 | | 374 713.00 | 374 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 288.00 | 212 739.00 | 1 767 549.00 | 1 980 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 618.00 | 633 121.00 | 1 859 497.00 | 2 492 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388.00 | | | 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
DG Autres réserves | 802 404.00 | | | 802 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 850.00 | | | 1 674 850.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 497.00 | | | 1 859 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 946.00 | | | 183 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 301.00 | 53 561.00 | 1 101 862.00 | 1 048 301.00 |
FG Production vendue services | 425 349.00 | 570.00 | 425 919.00 | 425 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 651.00 | 54 131.00 | 1 527 782.00 | 1 473 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 173.00 | | | 1 708 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 802.00 | | | 1 631 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 241.00 | | 14 655.00 | 536 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 568.00 | 512 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 568.00 | 463 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 906.00 | | 14 655.00 | 482 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 023.00 | 61 713.00 | 32 467.00 | 353 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 023.00 | 61 713.00 | 32 467.00 | 353 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | 700.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 204 317.00 | 159 591.00 | 153 258.00 | 204 317.00 |
6T Sur comptes clients | 2 857.00 | 1 724.00 | 2 492.00 | 2 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 174.00 | 199 427.00 | 155 750.00 | 207 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 074.00 | 200 127.00 | 157 650.00 | 209 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 427.00 | 155 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 018.00 | | | 1 005 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 850.00 | 1 225 627.00 | 10 223.00 | 1 235 850.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 946.00 | 183 946.00 | | 183 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
ST Autres comptes | 202 636.00 | | | 202 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 260.00 | | | 155 260.00 |
YT Sous‐traitance | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 713.00 | | | 295 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 566.00 | | | 437 566.00 |