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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 872.00 | 1 628.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 940.00 | 326 661.00 | 31 280.00 | 357 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 174.00 | 118 694.00 | 17 480.00 | 136 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 800.00 | 485 339.00 | 50 461.00 | 535 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BT Marchandises | 452 744.00 | 140 487.00 | 312 257.00 | 452 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 385.00 | 4 021.00 | 300 364.00 | 304 385.00 |
BZ Autres créances | 1 643 983.00 | | 1 643 983.00 | 1 643 983.00 |
CF Disponibilités | 245 341.00 | | 245 341.00 | 245 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 135.00 | 144 508.00 | 2 521 628.00 | 2 666 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 936.00 | 629 846.00 | 2 572 089.00 | 3 201 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
DG Autres réserves | 802 405.00 | 802 405.00 | | 802 405.00 |
DH Report à nouveau | 232 447.00 | 76 370.00 | | 232 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 788.00 | 156 077.00 | | 183 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 715.00 | 1 830 927.00 | | 2 014 715.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 400.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 400.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 355.00 | 225 875.00 | | 437 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 750.00 | 81 911.00 | | 113 750.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 2 405.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 074.00 | 324 506.00 | | 554 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 089.00 | 2 158 833.00 | | 2 572 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 551.00 | 21 503.00 | 1 915 054.00 | 1 893 551.00 |
FG Production vendue services | 548 044.00 | 401.00 | 548 445.00 | 548 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 595.00 | 21 904.00 | 2 463 499.00 | 2 441 595.00 |
FM Production stockée | | | -699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | 700.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 650.00 | 700.00 | | 4 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 3 400.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 3 752.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | -3 052.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 661.00 | 73 337.00 | | 69 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 921.00 | 2 297 098.00 | | 2 688 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 133.00 | 2 141 022.00 | | 2 505 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 788.00 | 156 077.00 | | 183 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 006.00 | | 17 635.00 | 571 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 841.00 | 535 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 691.00 | 494 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 170.00 | | 17 635.00 | 519 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 593.00 | 48 806.00 | 34 173.00 | 432 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 2 446.00 | 817.00 | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 350.00 | 46 360.00 | 33 356.00 | 432 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 400.00 | 3 300.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 977.00 | 139 872.00 | 154 362.00 | 154 977.00 |
6T Sur comptes clients | 5 593.00 | 4 443.00 | 6 015.00 | 5 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 683.00 | 144 314.00 | 160 377.00 | 198 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 083.00 | 147 614.00 | 163 777.00 | 202 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 314.00 | 160 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 355.00 | 437 355.00 | | 437 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 304 385.00 | 304 385.00 | | 304 385.00 |
VB T. V. A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 626 500.00 | 1 626 500.00 | | 1 626 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 133.00 | 1 959 133.00 | | 1 959 133.00 |
VW T.V.A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 074.00 | 554 074.00 | | 554 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |