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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 243.00 | 3 257.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 674.00 | 311 691.00 | 61 982.00 | 373 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 285.00 | 120 659.00 | 18 626.00 | 139 285.00 |
AX Avances et acomptes | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 006.00 | 470 706.00 | 100 300.00 | 571 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BT Marchandises | 384 347.00 | 154 977.00 | 229 370.00 | 384 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 348.00 | 5 593.00 | 271 754.00 | 277 348.00 |
BZ Autres créances | 1 228 993.00 | | 1 228 993.00 | 1 228 993.00 |
CF Disponibilités | 314 774.00 | | 314 774.00 | 314 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 103.00 | 160 571.00 | 2 058 533.00 | 2 219 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 109.00 | 631 276.00 | 2 158 833.00 | 2 790 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
DG Autres réserves | 802 405.00 | 802 405.00 | | 802 405.00 |
DH Report à nouveau | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 077.00 | 76 370.00 | | 156 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 927.00 | 1 674 850.00 | | 1 830 927.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | 700.00 | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | 700.00 | | 3 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 137 116.00 | | 225 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 911.00 | 46 831.00 | | 81 911.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 506.00 | 183 947.00 | | 324 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 833.00 | 1 859 497.00 | | 2 158 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 522 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 519 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 042 765.00 | |
FM Production stockée | | | 9 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 12 400.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 700.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | 11 700.00 | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 337.00 | 48 287.00 | | 73 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 098.00 | 1 708 173.00 | | 2 297 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 022.00 | 1 631 803.00 | | 2 141 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 077.00 | 76 370.00 | | 156 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 330.00 | | | 512 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 994.00 | | | 463 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 270.00 | 50 629.00 | 305.00 | 382 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 270.00 | 50 386.00 | 305.00 | 382 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | 3 400.00 | 700.00 | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 3 400.00 | 700.00 | 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 400.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 875.00 | 225 875.00 | | 225 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 277 348.00 | | | 277 348.00 |
VP Divers | 1 228 993.00 | | | 1 228 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 515.00 | 1 510 292.00 | 10 223.00 | 1 520 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 506.00 | 324 506.00 | | 324 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |