| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 9 226.00 | 2 999.00 | 12 225.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 856.00 | 280 814.00 | 8 042.00 | 288 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 348.00 | 137 826.00 | 7 522.00 | 145 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 314.00 | 465 978.00 | 19 336.00 | 485 314.00 |
BP En cours de production de services | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 197 191.00 | 16 714.00 | 180 477.00 | 197 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 064.00 | 9 378.00 | 389 686.00 | 399 064.00 |
BZ Autres créances | 1 665 664.00 | | 1 665 664.00 | 1 665 664.00 |
CF Disponibilités | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 337.00 | 26 092.00 | 2 290 245.00 | 2 316 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 651.00 | 492 070.00 | 2 309 582.00 | 2 801 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
DG Autres réserves | 802 405.00 | 802 405.00 | | 802 405.00 |
DH Report à nouveau | 216 381.00 | 216 236.00 | | 216 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 167.00 | 133 146.00 | | -54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 695.00 | 1 947 862.00 | | 1 760 695.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 2 000.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 2 000.00 | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 050.00 | 351 213.00 | | 411 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 197.00 | 100 018.00 | | 132 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 087.00 | 451 231.00 | | 544 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 582.00 | 2 401 093.00 | | 2 309 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 800.00 | 6 857.00 | 1 738 657.00 | 1 731 800.00 |
FG Production vendue services | 331 272.00 | | 331 272.00 | 331 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 072.00 | 6 857.00 | 2 069 929.00 | 2 063 072.00 |
FM Production stockée | | | 4 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 2 000.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 2 000.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | 1 300.00 | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 430.00 | 2 320 940.00 | | 2 199 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 597.00 | 2 187 794.00 | | 2 253 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 167.00 | 133 146.00 | | -54 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 392.00 | | 5 459.00 | 499 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 536.00 | 485 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 536.00 | 434 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 981.00 | | 4 759.00 | 448 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 700.00 | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 109.00 | 21 684.00 | 17 927.00 | 424 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | 2 999.00 | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 883.00 | 18 684.00 | 17 927.00 | 417 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 4 800.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 620.00 | 15 356.00 | 76 262.00 | 77 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 8 462.00 | 739.00 | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 387.00 | 23 818.00 | 77 001.00 | 117 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 387.00 | 28 618.00 | 79 001.00 | 119 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 818.00 | 79 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 050.00 | 411 050.00 | | 411 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 369 200.00 | 369 200.00 | | 369 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 633 993.00 | 1 633 993.00 | | 1 633 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 761.00 | 2 068 761.00 | | 2 068 761.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 087.00 | 544 087.00 | | 544 087.00 |