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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 042.00 | 1 617 006.00 | 142 037.00 | 1 759 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 377.00 | 489 659.00 | 71 718.00 | 561 377.00 |
BF Prêts | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 798.00 | 2 107 726.00 | 266 073.00 | 2 373 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 145.00 | | 77 145.00 | 77 145.00 |
BN En cours de production de biens | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 204.00 | 35 335.00 | 1 150 869.00 | 1 186 204.00 |
BZ Autres créances | 71 057.00 | | 71 057.00 | 71 057.00 |
CF Disponibilités | 1 034 969.00 | | 1 034 969.00 | 1 034 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 508.00 | 35 335.00 | 2 524 173.00 | 2 559 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 306.00 | 2 143 061.00 | 2 790 246.00 | 4 933 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 998 023.00 | 972 526.00 | | 998 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 379.00 | 25 496.00 | | 138 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 562.00 | 1 358 183.00 | | 1 496 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 864.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 327.00 | 417 058.00 | | 405 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 080.00 | 612 877.00 | | 358 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 605.00 | 579 152.00 | | 510 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 648.00 | 5 848.00 | | 10 648.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 683.00 | 1 615 800.00 | | 1 293 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 246.00 | 2 973 983.00 | | 2 790 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 683.00 | 1 615 800.00 | | 1 293 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 864.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
FG Production vendue services | 4 837 459.00 | | 4 837 459.00 | 4 837 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 838 087.00 | | 4 838 087.00 | 4 838 087.00 |
FM Production stockée | | | 153 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 477.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 872.00 | 326.00 | | 20 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 610.00 | 13 209.00 | | 13 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 717.00 | 3 500.00 | | 11 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 717.00 | 3 500.00 | | 11 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 705.00 | 9 326.00 | | 7 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 795.00 | 9 776.00 | | 7 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | -6 276.00 | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 740.00 | 4 663 727.00 | | 5 024 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 361.00 | 4 638 231.00 | | 4 886 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 379.00 | 25 496.00 | | 138 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 008.00 | | 71 406.00 | 2 386 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 43 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 615.00 | 2 373 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 015.00 | 2 320 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 657.00 | | 66 776.00 | 2 332 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 142.00 | | 4 629.00 | 43 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 654.00 | 186 086.00 | 79 015.00 | 2 000 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 593.00 | 186 086.00 | 79 015.00 | 1 999 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 20 477.00 | | 14 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 858.00 | 20 477.00 | | 14 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 858.00 | 20 477.00 | | 14 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 080.00 | 358 080.00 | | 358 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UP Prêts | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 220.00 | | | 1 139 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 405 327.00 | 405 327.00 | | 405 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 063.00 | 1 304 076.00 | 6 988.00 | 1 311 063.00 |
VW T.V.A. | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 683.00 | 1 293 683.00 | | 1 293 683.00 |