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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 458.00 | 1 767 156.00 | 87 302.00 | 1 854 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 997.00 | 518 452.00 | 25 545.00 | 543 997.00 |
BF Prêts | 35 620.00 | 17 810.00 | 17 810.00 | 35 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 895.00 | 2 304 479.00 | 147 416.00 | 2 451 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 806.00 | | 84 806.00 | 84 806.00 |
BN En cours de production de biens | 131 977.00 | | 131 977.00 | 131 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 077.00 | 26 771.00 | 918 306.00 | 945 077.00 |
BZ Autres créances | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CF Disponibilités | 1 758 812.00 | | 1 758 812.00 | 1 758 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 241.00 | 26 771.00 | 3 027 469.00 | 3 054 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 136.00 | 2 331 250.00 | 3 174 885.00 | 5 506 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 758.00 | 1 136 402.00 | | 1 151 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 299.00 | 215 356.00 | | 178 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 217.00 | 1 711 918.00 | | 1 690 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 835.00 | | 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 884.00 | 428 557.00 | | 573 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 279.00 | 288 883.00 | | 371 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 801.00 | 662 328.00 | | 538 801.00 |
EA Autres dettes | | 28 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 669.00 | 1 409 311.00 | | 1 484 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 885.00 | 3 121 229.00 | | 3 174 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 669.00 | 1 409 311.00 | | 1 484 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | 835.00 | | 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 3 638 772.00 | | 3 638 772.00 | 3 638 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 867.00 | | 3 639 867.00 | 3 639 867.00 |
FM Production stockée | | | 53 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 651.00 | 29 540.00 | | 26 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 812.00 | 19 527.00 | | 18 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 790.00 | 16 880.00 | | 46 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 790.00 | 16 880.00 | | 46 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 576.00 | 2 885.00 | | 15 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 580.00 | 20 830.00 | | 15 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 210.00 | -3 950.00 | | 31 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 44 460.00 | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 173.00 | 5 021 184.00 | | 3 783 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 875.00 | 4 805 829.00 | | 3 604 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 299.00 | 215 356.00 | | 178 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 514.00 | | 28 727.00 | 2 427 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 345.00 | 2 451 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 345.00 | 2 398 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 105.00 | | 28 697.00 | 2 374 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 201.00 | | 30.00 | 43 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 369.00 | 80 646.00 | 4 345.00 | 2 210 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 308.00 | 80 646.00 | 4 345.00 | 2 209 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 303.00 | | 15 722.00 | 60 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 303.00 | | 15 722.00 | 60 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 279.00 | 371 279.00 | | 371 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
UP Prêts | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
UX Autres créances clients | 899 721.00 | 899 721.00 | | 899 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VB T. V. A. | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 573 884.00 | 573 884.00 | | 573 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 313.00 | 1 114 266.00 | 7 047.00 | 1 121 313.00 |
VW T.V.A. | 224 925.00 | 224 925.00 | | 224 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 669.00 | 1 484 669.00 | | 1 484 669.00 |