| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 958.00 | 1 828 888.00 | 40 069.00 | 1 868 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 357.00 | 464 117.00 | 120 240.00 | 584 357.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 764.00 | 2 294 066.00 | 179 698.00 | 2 473 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BN En cours de production de biens | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 200.00 | 11 104.00 | 1 137 096.00 | 1 148 200.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 642 758.00 | | 642 758.00 | 642 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 446.00 | 11 104.00 | 1 888 342.00 | 1 899 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 211.00 | 2 305 170.00 | 2 068 041.00 | 4 373 211.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 999 887.00 | 1 330 056.00 | | 999 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 791.00 | 182 831.00 | | 22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 838.00 | 1 873 047.00 | | 1 382 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 498 124.00 | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 919.00 | 415 236.00 | | 295 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 152.00 | 522 432.00 | | 354 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 154.00 | | |
EA Autres dettes | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 203.00 | 1 509 947.00 | | 685 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 041.00 | 3 382 995.00 | | 2 068 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 203.00 | 1 509 947.00 | | 685 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 001.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 2 760 993.00 | | 2 760 993.00 | 2 760 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 178.00 | | 2 761 178.00 | 2 761 178.00 |
FM Production stockée | | | -39 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 196.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | 16 382.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 089.00 | 53 077.00 | | 53 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 379.00 | 53 077.00 | | 70 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 619.00 | 46 528.00 | | 47 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 619.00 | 46 589.00 | | 47 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 759.00 | 6 487.00 | | 22 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | 60 119.00 | | 9 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 649.00 | 4 852 486.00 | | 2 792 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 858.00 | 4 669 655.00 | | 2 769 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 791.00 | 182 831.00 | | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 217.00 | 49 196.00 | 68 347.00 | 2 313 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 156.00 | 49 196.00 | 68 347.00 | 2 312 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 394.00 | | 17 290.00 | 28 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 394.00 | | 17 290.00 | 28 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 394.00 | | 17 290.00 | 28 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 919.00 | 295 919.00 | | 295 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | 4 500.00 | 2 578.00 | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 582.00 | 1 121 582.00 | | 1 121 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VB T. V. A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 188.00 | 1 238 610.00 | 2 578.00 | 1 241 188.00 |
VW T.V.A. | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 203.00 | 685 203.00 | | 685 203.00 |