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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 978.00 | 1 706 302.00 | 121 676.00 | 1 827 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 127.00 | 503 006.00 | 43 120.00 | 546 127.00 |
BF Prêts | 35 620.00 | 17 810.00 | 17 810.00 | 35 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 514.00 | 2 228 179.00 | 199 335.00 | 2 427 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
BN En cours de production de biens | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 136.00 | 42 493.00 | 839 643.00 | 882 136.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CF Disponibilités | 1 850 045.00 | | 1 850 045.00 | 1 850 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 387.00 | 42 493.00 | 2 921 894.00 | 2 964 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 901.00 | 2 270 672.00 | 3 121 229.00 | 5 391 901.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 402.00 | 998 023.00 | | 1 136 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 356.00 | 138 379.00 | | 215 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 918.00 | 1 496 562.00 | | 1 711 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 709.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 557.00 | 405 327.00 | | 428 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 883.00 | 358 080.00 | | 288 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 328.00 | 510 605.00 | | 662 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 648.00 | | |
EA Autres dettes | 28 708.00 | 8 314.00 | | 28 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 311.00 | 1 293 683.00 | | 1 409 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 229.00 | 2 790 246.00 | | 3 121 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 311.00 | 1 293 683.00 | | 1 409 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 709.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FG Production vendue services | 5 072 847.00 | | 5 072 847.00 | 5 072 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 865.00 | | 5 074 865.00 | 5 074 865.00 |
FM Production stockée | | | -100 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 540.00 | 20 872.00 | | 29 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 527.00 | 13 610.00 | | 19 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880.00 | 11 717.00 | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 11 717.00 | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | 7 705.00 | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 830.00 | 7 795.00 | | 20 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | 3 922.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 460.00 | 14 201.00 | | 44 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 184.00 | 5 024 740.00 | | 5 021 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 829.00 | 4 886 361.00 | | 4 805 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 356.00 | 138 379.00 | | 215 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 798.00 | | 90 519.00 | 2 373 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 803.00 | 2 427 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 803.00 | 2 374 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 419.00 | | 90 489.00 | 2 320 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 172.00 | | 30.00 | 43 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 726.00 | 139 001.00 | 36 357.00 | 2 107 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 665.00 | 139 001.00 | 36 357.00 | 2 106 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 335.00 | 24 968.00 | | 35 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 335.00 | 24 968.00 | | 35 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 335.00 | 24 968.00 | | 35 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 883.00 | 288 883.00 | | 288 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 666.00 | 235 666.00 | | 235 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
UP Prêts | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 817 974.00 | | | 817 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 428 557.00 | 428 557.00 | | 428 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 416.00 | 952 779.00 | 42 637.00 | 995 416.00 |
VW T.V.A. | 275 657.00 | 275 657.00 | | 275 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 311.00 | 1 409 311.00 | | 1 409 311.00 |