| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 958.00 | 1 801 789.00 | 67 168.00 | 1 868 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 491.00 | 510 367.00 | 105 124.00 | 615 491.00 |
BF Prêts | 38 980.00 | 17 290.00 | 21 690.00 | 38 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 278.00 | 2 330 507.00 | 210 771.00 | 2 541 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
BN En cours de production de biens | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 787.00 | 11 104.00 | 925 683.00 | 936 787.00 |
BZ Autres créances | 87 792.00 | | 87 792.00 | 87 792.00 |
CF Disponibilités | 2 032 525.00 | | 2 032 525.00 | 2 032 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 327.00 | 11 104.00 | 3 172 224.00 | 3 183 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 606.00 | 2 341 611.00 | 3 382 995.00 | 5 724 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 056.00 | 1 151 758.00 | | 1 330 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 831.00 | 178 299.00 | | 182 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 047.00 | 1 690 217.00 | | 1 873 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 704.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 124.00 | 573 884.00 | | 498 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 236.00 | 371 279.00 | | 415 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 432.00 | 538 801.00 | | 522 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 947.00 | 1 484 669.00 | | 1 509 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 995.00 | 3 174 885.00 | | 3 382 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 947.00 | 1 484 669.00 | | 1 509 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 704.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 4 853 534.00 | | 4 853 534.00 | 4 853 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 854 369.00 | | 4 854 369.00 | 4 854 369.00 |
FM Production stockée | | | -88 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 815.00 | |
GE Autres charges | | | 20 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 382.00 | 26 651.00 | | 16 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 812.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 077.00 | 46 790.00 | | 53 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 077.00 | 46 790.00 | | 53 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 528.00 | 15 576.00 | | 46 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 589.00 | 15 580.00 | | 46 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 487.00 | 31 210.00 | | 6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 119.00 | 31 455.00 | | 60 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 486.00 | 3 783 173.00 | | 4 852 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 655.00 | 3 604 875.00 | | 4 669 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 831.00 | 178 299.00 | | 182 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 895.00 | | 136 290.00 | 2 451 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 46 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 907.00 | 2 541 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 267.00 | 2 484 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 456.00 | | 131 259.00 | 2 398 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 232.00 | | 5 031.00 | 43 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 669.00 | 71 815.00 | 45 267.00 | 2 286 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 608.00 | 71 815.00 | 45 267.00 | 2 285 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 581.00 | | 16 187.00 | 44 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 581.00 | | 16 187.00 | 44 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 581.00 | | 16 187.00 | 44 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 236.00 | 415 236.00 | | 415 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
UP Prêts | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 910 169.00 | 910 169.00 | | 910 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 498 124.00 | 498 124.00 | | 498 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 613.00 | 1 071 535.00 | 7 078.00 | 1 078 613.00 |
VW T.V.A. | 263 578.00 | 263 578.00 | | 263 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 947.00 | 1 509 947.00 | | 1 509 947.00 |