| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 550.00 | 7 506.00 | 97 045.00 | 104 550.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 025.00 | 95 282.00 | 541 743.00 | 637 025.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 441.00 | 95 282.00 | 555 159.00 | 650 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 991.00 | 102 788.00 | 652 203.00 | 754 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 354 235.00 | 453 541.00 | | 354 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 515.00 | -74 305.00 | | -16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 640 221.00 | 681 735.00 | | 640 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 10 196.00 | | 5 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 3 402.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 260.00 | 3 249.00 | | 3 260.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 983.00 | 18 047.00 | | 11 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 203.00 | 699 782.00 | | 652 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 509.00 | 10 746.00 | | 17 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 024.00 | 85 051.00 | | 34 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 514.00 | -74 305.00 | | -16 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 550.00 | | | 104 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 1 098.00 | | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 1 098.00 | | 6 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |